بعض الملاحظات حول برنامج الذمم المدينــة:- Account Receivable

[osamamakled]

بعض الملاحظات المفيده حول برنامج الذمم المدينــة:- Account Receivable

1- أولا حركة Sales Line Item حركة مبيعات الصنف. و هي الحركات الموجودة بالفاتورة و لكل صنف لديه ( حساب مبيعات – و حساب مردودات مبيعات – و حساب تكلفة مبيعات- و هكذا حسب ما هو معرف بكرت الصنف).
2- عند ترحيل فاتورة المبيعات يتم إنشاء قيد بناء علي الحسابات المعرفة في بنـد رقـم 1.
3- لا يتم إحتساب تكلفة المبيعات إلا عند ترحيل المبيعات من برنامج المبيعات و بعد الترحيل يتم التأثير في حركة المخزون، أما الأصناف الموجودة بالفاتورة قبل الترحيل فتكون محجوزة allocated أو يكون الصنف موجود بعرض سعر ، وفي هذه الحاله تكون الكمية المتاحة = الكمية الحالية – الكمية المحجوزة.
4- مرتجع المبيعات يتم حساب التكلفة عند إدخال حركة الصنف بالفاتورة بخلاف حركة المبيعات، و يتم التأثير بالمخزون بعد الترحيل.
5- ملاحظة – المرتجع النقدي (المدفوع) أي الذي يتم عمل سند قبض داخل المرتجع نفسة لا يتم إنشاء له قبض بحركة ٌReceivable ، و بذلك تكون قيمة المستند الحالية = 0
- مرتجع بقيمة 200 ريال
- تم دفع للعميل 200 ريال
قيمة المرتجع =200 القيمة الحالية (الظاهرة بكشف حساب العميل)=0
6- لطباعة حساب عميل من GP
6/1 من قائمة Routine يتم إختيار sales و من قائمة Sales يتم إختيار Statement
6/2 يعني حقل Summarize to (من تاريخ) – Cut-off-date تاريخ النهاية.
7- من تعريف كرت العميل يتم تحديد السقـف الإئتماني الخاص به Credit Limit بالإضافة للمعلومات المالية المهمة الأخري و ذلك من كرت العميل Customer Maintenance Options window
.
8- من الأمور الهامة التي يتم الإنتباه لها هي:--
8/1 يفضل أن يتم منع البيع بأقل من أو يساوي تكلفة الصنف. Sales Order Processing Setup Options window الشاشة السابقة(الأم) للشاشة في الفقرة 8/5
8/2 يتم منع البيع بكميات أكبر من الموجودة بالنظام من نفس الشاشة السابقة.
8/3 يتم منع إلغاء أية فاتورة مبيعات أخذت رقم مسلسل و لم ترحل – و يتم معالجة الفواتير الخطأ بعمل لها Void عن طريق محاسب العملاء، للمحافظة علي التسلسل.
8/4 عدم تعديل محتويات أية فاتورة بعد طباعتها و ذلك لإنه عند لحظة الطباعة تتم عملية الترحيل، و لو فرض أنها لم ترحل، فلا يتم فتحها إلا بواسطة الحسابات أو IT برقم سري.
8/5 يتم تحديد الأرقام السرية و بداية الترقيم للمستندات عن طريق رئيس الحسابات، و ذلك من قائمةTools> Setup ثم Sales ثم فتح شاشة (Sales Order Proc.)، و من الخطورة تغير أي علامة في شاشة Option .
8/6 يتم حجب تعديل إسم العميل بالفاتورة من خلال برنامج السماحيات.

[Monzer Osama]

حياك الله أخي أسامة .... الجميع متشوق لمواضيعك القيمة

ما كتبته يحتاج الى تركيز .... سأقرأه لاحقا ولنا عودة إن شاء الله

شكرا لك أخي....

[osamamakled]

شكرا أخي منذر
و وفق الله الجميع

[Monzer Osama]

السلام عليكم أخي أسامة وكل عام وانت بخير....
والله يعطيك العافية على الجهد الرائع.
لدي بعض الاستفسارات لو تكرمت أخي :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamamakled

بعض الملاحظات المفيده حول برنامج الذمم المدينــة:- Account Receivable

3- لا يتم إحتساب تكلفة المبيعات إلا عند ترحيل المبيعات من برنامج المبيعات و بعد الترحيل يتم التأثير في حركة المخزون، أما الأصناف الموجودة بالفاتورة قبل الترحيل فتكون محجوزة allocated أو يكون الصنف موجود بعرض سعر ، وفي هذه الحاله تكون الكمية المتاحة = الكمية الحالية – الكمية المحجوزة
.

في حال قيامك بعمل عرض سعر Quote فإنه لا يتم فعليا حجز كميات من الصنف ولا أذكر أنه يوجد ما يخيرك بين الحجز من عدمه؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamamakled

5- ملاحظة – المرتجع النقدي (المدفوع) أي الذي يتم عمل سند قبض داخل المرتجع نفسة لا يتم إنشاء له قبض بحركة ٌReceivable ، و بذلك تكون قيمة المستند الحالية = 0
- مرتجع بقيمة 200 ريال
- تم دفع للعميل 200 ريال
قيمة المرتجع =200 القيمة الحالية (الظاهرة بكشف حساب العميل)=0
.

في حال قيامك بعمل مرتجع لعميل معين سيظهر في كشف حساب إنه له نقود (أي المرتجع سيظهر في كشف الحساب) لكن لا بد أن تكون العملية مرحلة من الموديول على أقل تقدير

ما هي الطريقة العملية برأيك لإرجاع المبالغ الى العميل غير استخدام الـ Refound Check ?

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamamakled

8/3 يتم منع إلغاء أية فاتورة مبيعات أخذت رقم مسلسل و لم ترحل – و يتم معالجة الفواتير الخطأ بعمل لها Void عن طريق محاسب العملاء، للمحافظة علي التسلسل.
.

المشكلة أحيانا أن المستخدم يفتح شاشة الـ Sales Transaction Entry ويختار اسم عميل بشكل خاطئ .. وهنا كما تعرف لا يستطيع المستخدم إعادة اختيار العميل ولا يوجد زر لمسح البيانات Clear فهنا لا بد أن تقوم بحذف الفاتورة وإعادة الاختيار مجددا!! وإن كان لديك أمر آخر أعلمني


جزيت خيرا وشكرا على المجهود الطيب

[osamamakled]

الأخ الفاضل منذر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
النفطة الأول: و هي ان عرض السعر لا يؤثر في الكمية المحجوزة QTY Allocated فأنا معك و المقصود بها Sales Order
النقطة الثانية:إذا قمت بعمل مرتجع لعميل فإنه يظهر في حسابه و لكن في حالة إذا تم وضع في اسفل المرتجع المبلغ المفترض ان يقوم بإستلامه بإعتبار انه قام بشراء بضاعة نقدية و لا بد أن نقوم برد المبلغ له فإن قيمة المرتجع الحالية = صفر و لا يتم إنشاء سند له بسحب القيمة بالصندوق في A/R بخلاف الفاتورة فيتم تحرير لها سند قبض من الصندوق في A/R - و هذا الملاحظة مفيدة في من اراد إنشاء كشف حساب تقليدي بالكريستال ريبورت.
Refund Check فاعتقد ان ليس لها علاقة بهذه الملاحظة
النقطة الثالثة: إن لم يتم حفظ الفاتورة فإن إلغاؤها لا يؤثر على الرقم المسلسل - و لكن لو تم حفظها و كانت هناك مراقبة بالشركة لمراجعة ارقام الفواتير فيتم عمل Void لها بحيث يتم الرجوع للرقم المفقود
تحياتي لك اخ منذر و أتمني ان يكون التوضيح جيد

[أحمد الغامدي]

كلام جميل أشكرك أخوي أسامة
ويا ليت تكمل لنا السلسلة تاعة نصائح مهمة للعمل على البرنامج إلي واضعها هنا
http://www.gp4arab.com/jm/content/ca...4/lang,arabic/

[osamamakled]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد الغامدي

كلام جميل أشكرك أخوي أسامة
ويا ليت تكمل لنا السلسلة تاعة نصائح مهمة للعمل على البرنامج إلي واضعها هنا
http://www.gp4arab.com/jm/content/ca...4/lang,arabic/

شكرا أخ أحمد
أما عن وضع الموضوع في الرابط أعلاه فيمكن عن طريق المشرف العام الأخ منذر أسامة