و سائل مهمة للعمل علي البرنامج بشكل صحيح 1

[osamamakled]

الأخـوة الأعــزاء
الأمور التي يجب مراعاتها و التي تؤدى بدورها إلى ضبط حركة الحسابات مع البرامج الفرعية و من أهمها
1- إلغاء خاصية Allow Account Entry الموجودة في كرت الحساب لكل من
1/1 الحساب الموجودة بالشيك بوك Cash Account
1/2 جميع حسابات العملاء Receivables - Trade
1/3 جميع حسابات الموردين Accounts Payables
و هكذا لباقي الحسابات التي لها تم تعريفها للبرامج الفرعية

2- تعديل Posting date from - و إختيار Transction
من خلال الشاشة Tools >> Setup >> Posting >> Posting
و كذلك إختيار الترحيل Post Through General Ledger Files
و ذلك حتي لا يتم تعديل القيود الصادرة من أي مستخدم أو إلغاءها و التي تم إنشاؤها من البرامح الفرعية.
ملاحظة إذا تم إختيار الترحيل Post to General Ledger فليزم ترحيلها للحسابات مرة أخري (التأثير في حسابات الأستاذ العام).


و السلام عليكم

[ahai]

شكرا أخ أسامة على هالموضوع المتميز. ونرجومنك دوام العطاء

[Monzer Osama]

أشكرك أستاذ أسامة على هذه النصائح المهمة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamamakled

2- تعديل Posting date from - و إختيار Transction
من خلال الشاشة Tools >> Setup >> Posting >> Posting
و كذلك إختيار الترحيل Post Through General Ledger Files
و ذلك حتي لا يتم تعديل القيود الصادرة من أي مستخدم أول إلغاءها و التي تم إنشاؤها من البرامح الفرعية.
ملاحظة إذا تم إختيار الترحيل Post to General Ledger فليزم ترحيلها للسحابات مرة أخري

هلا وضحت لنا لو سمحت ما الإشكالية في حال تم اختيار Posting date from Batch?


وفي حال عدم اختيار الترحيل المباشر للاستاذ العام Post Through General Ledger Files لا أعتقد أنه يوجد مشكلة لو كان حجبت خاصية الدخول الى شاشات الترحيل عن الموظفين وجعلتها للمدققين الماليين!

هل من إيضاح بارك الله فيك

[ahai]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Monzer Osama

أشكرك أستاذ أسامة على هذه النصائح المهمة




هلا وضحت لنا لو سمحت ما الإشكالية في حال تم اختيار Posting date from Batch?


وفي حال عدم اختيار الترحيل المباشر للاستاذ العام Post Through General Ledger Files لا أعتقد أنه يوجد مشكلة لو كان حجبت خاصية الدخول الى شاشات الترحيل عن الموظفين وجعلتها للمدققين الماليين!

هل من إيضاح بارك الله فيك

السلام عليكم,
الحقيقة أنا مع الأخ أسامة بموضوع الPosting date لإنو الباتش ممكن تحوي كتير إدخالات وكل وحدة بتاريخ, فإذا كان الترحيل بتاريخ الباتش صار في فرق بالأرصدة اليومية بين الأستاذ العام والأستاذ المساعد, وهاي مشكلة.

أما موضوع Post Through General Ledger فالحقيقة أنا مع إخفاء الترحيل عن مدخلي البيانات وفتحها للمحاسب الرئيسي فقط (كلن حسب اختصاصه). بس مع ذلك يكون الترحيل متل ما قال الأخ أسامة. لإنو التعديل بالحركات بعد الترحيل من الأستاذ المساعد وقبل الترحيل للأستاذ العام يؤدي إلى مشاكل كبيرة. مع الإنتباه إلى موضوع أن يتم إدخال الشروحات بوضوح من الأستاذ المساعد إلى الأستاذ العام. (أنامعاني من هالموضوع كتير).

[osamamakled]

أخي العزيز الفاضل

Posting date from Batch أهميتها موضحة بالمثال التالي
فرضا أنك قمت بإنشاء عدة فواتير نقدية علي باتش و احد و لكل فاتورة تاريخ مختلف و قمت بترحيلهم بتاريخ الباتش معني ذلك انك لا يمكنك
1- مراجعة يومية الصندوق مع أمين الصندوق
2- ميزان المراجعة الخاصة بالمبيعات يختلف عن المبيعات بالموديول

و فرضا انك قمت بقبض عدة دفعات من العملاء علي نفس الباتش و قمت بترحيلهم صباح اليوم التالي و كان صباح اليوم التالي بداية سنة جدية معني ذلك أن رصيد العملاء في ميزان المراجعة خطأ أي مختلف عن رصيدهم في الموديول أي انه إذا طلب منك تحليل أرصدة العملاء حسب الميزان فستكون مختلفة
و كذلك كرصيد الصندوق ،،،،،،،،، و هذا يطبق علي باقي الموديولات (البرامج الفرعية الأخري).
و علي ذلك في بيئة متعددة المستخدمين و قلة خبرة مدخلي البيانات و صعوبة البرنامج نقترح تفعيل الخاصية
أما الموضع الخاص ب Post to General Ledger فقد قام الأخ الفاضل Ahai بتفصيل ممتاز جزاه الله خيرا
البرامج الأخري العربية لا يمكنك إلغاء قيد أو تعديله تم إنشاؤه في الموديول

[Monzer Osama]

أشكرك أستاذ عبد الحي .... (كنت كتبت رد طويل لكن فصل النت بعد الارسال وراح الكلام )
وأشكرك أستاذ اسامة على توضيحك

[عماد زيد]

أخي الكريم أنا اتفق معك بالنقطة الأولى و لكن بالنقطة الثانية فكثير من الشركات لا تسمح لجماعة المبيعات أن ترحل للجي ال مباشرة و تطلب أن يقوم محاسب بترحيل الباتش الناتج بعد التدقيق.
و هناك الكثير من الشركات ممن تستخدم هذه الطريقة و لأسباب كثيرة تتعلق باجراءات العمل فيها.

[ahai]

الحمد لله عالسلامة عقيد.. شلونك هلق إن شاء الله أحسن ؟؟؟
شو كنت كاتب ؟؟ رد عيدن

[ahai]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد زيد

أخي الكريم أنا اتفق معك بالنقطة الأولى و لكن بالنقطة الثانية فكثير من الشركات لا تسمح لجماعة المبيعات أن ترحل للجي ال مباشرة و تطلب أن يقوم محاسب بترحيل الباتش الناتج بعد التدقيق.
و هناك الكثير من الشركات ممن تستخدم هذه الطريقة و لأسباب كثيرة تتعلق باجراءات العمل فيها.

نحن متفقين على عدم السماح بالترحيل لجماعة المبيعات وغيرهم. ولكن الذي سيقوم بالترحيل يجب أن يدقق العمليات من الأستاذ المساعد ثم يقوم بالترحيل من الأستاذ المساعد (Post through). وإلا فما الفائدة إذا تم الترحيل من الأستاذ المساعد وتوقفت القيود في الأستاذ العام للتدقيق؟؟ في حال الخطأ الجميع متفق بأن يقوم بترحيل القيد الخطأ ثم يقوم بتصحيح العملية من المصدر.

[عماد زيد]

أخي الكريم في بعض الشركات الكبيرة يكون الفريق المسؤول عن المبيعات غير فريق الأستاذ العام و لذلك
يقومون هم بالترحيل من موديول المبيعات و من ثم تقوم جماعة الأستاذ العام بالتدقيق قبل التحيل النهائي.
و هذا يحدث ووارد جداً.