مشكلة في توافق التقارير وشاشة الاستعلام

[ياسر حميد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندنا مشكلة تحتاج حل عاجل..

بعد الإقفال السنوي، قام رئيس الحسابات بطباعة ميزان مراجعة لحساب Chekboock

وقام بالاستعلام عن رصيد الحساب من Inquiry>>Financial>>checbook balance
[[align=right][align=left]img]http://www.gp4arab.com/forum/attachment.php?attachmentid=527&stc=1&d=1221916630[/img]

http://www.gp4arab.com/forum/attachm...1&d=1221916938[/align][/align]

العجيب أن Ending Balance في تقرير ميزان المراجعة لهذا الحساب لا يساوي الرصيد الفعلي في شاشة الاستعلام!!

مع العلم أن رصيد الأستاذ العام=رصيد الاستاذ المساعد من شاشة الاستعلام
وهذا هو الصح..



لكن لا يساويه في تقرير ميزان المراجعة فما العمل ولماذا هذا الاختلاف؟!!

الرجاء ممن يعلم سبب حدوث مثل هذا الاختلاف مساعدتي في حله حيث أننا بصدد إصدار تقرير المركز المالي الصحيح للشركة

[osamamakled]

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
حالة غريبة - و سؤالكم غير و اضح و لكن معظم هذه الأمور تحل عن طريق عمل صيانة أو Reconcile للسنة المالية 2007 و 2008
أو أن هناك خطأ ما - فعليك مراجعة كارت الحساب و تأكد أن Posting Type = Balance Sheet

و أخبرنا بالنتيجة

[ياسر حميد]

عملت ريكونسايل للسنتين المالية 2007-2008 وأعتقد إن شاء الله مشي الحال، صار الآن الرصيد في شاشة الاستعلام مطابق له في تقرير ميزان المراجعة، الله يجزيك خيراً أخي أسامة.

رغم أن هذه الخطوة من المهام المناطة برئيس الحسابات، لكن الله المستعان يبدو أن التقنية يجب ان تتدخل دائماً لتكميل قصور المستخدمين!!

ولا أنسى أن أشكر أخي منذر أسامة صاحب المنتدى على كل ما استفدناه ونستفيده من هذا المنتدى الرائع بأعضاءه ومشرفيه الفاعلين

[Monzer Osama]

شكرا استاذ أسامة مقلد على الإفادة.

[osamamakled]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Monzer Osama

شكرا استاذ أسامة مقلد على الإفادة.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

عفوا أخى منذر و أخى ياسر
و أعتقد أن كل مستخدمي جريت بلينز للأسف لا يراعو تطابق رصيد الشيك بوك مع الأستاذ العام، و انتم قد راعيتم هذه النقطة و هذا يدل على مستوى متقدم لفهم البرنامج و نواحى الرقابة فيه.

[hameadh]

مشكور جدا من طرح السؤال و أجاب عنه .