مدونة منذر اسامة

العودة   منتديات جريت بلينز العربية Great Plains For Arab > قسم جزيئات وأساسيات برنامج جريت بلينز > الجزيئ المالي
(GL - AP - AR – BM - FA - AC ... ets.)

الجزيئ المالي
(GL - AP - AR – BM - FA - AC ... ets.)
سيتم النقاش حول الجزيئ المالي في برنامج جريت بلينز (الاستاذ العام - إدارة المقبوضات - إدارة المشتريات - إدارة البنوك - الأصول الثابتة - الحسابات التحليلية .....)

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هو تقييمك للموضوع
ممتاذ 5 71.43%
جيد 1 14.29%
عادي 1 14.29%
ردئ 0 0%
المصوتون: 7. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-Sep-2011, 02:32 PM   #1
ezzat_sas
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
الدولة: السعودية - الرياض
المشاركات: 120
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ezzat_sas
من مواضيعي  
افتراضي نظام مطابقة البنوك في جريت بلينز

تعريف: نظام مطابقة البنوك هو أحد وسائل الرقابة النقدية على حركات الصرف والإيداع بالبنوك والصناديق النقدية.
تتم المراقبة من خلال مقارنة العمليات النقدية المسجلة بالنظام –جريت بلينز- مع كشف حساب البنك ورصيد
صندوق النقدية وذلك عن فترة زمنية محددة. (شهر ميلادي واحد)

كيف تتم حركات الصرف والإيداع

أولا: حركات الصرف .. وتتم على أربعة أشكال
1- صرف مبالغ لأطراف أخرى غير الموردين – سداد مصروفات خدمات عامة (كهرباء-مياه-هاتف )
تستخدم الشاشة التالية
العمليات >> المالية >> عمليات بنكية >> صرف
Transaction >>Financial >>Bank Transaction >>Enter transaction
قاعدة عامة : يتم السداد من هذه الشاشة لمن ليس له حساب في نظام الموردين ويلاحظ أنه يتم إدخال
رمز البنك ولا يوجد مكان لرمز المورد

2- سداد مبالغ للموردين يتم دلك من نظام المشتريات كما يلي
العمليات >> المشتريات >> دفعة نقدية
Transaction>>Purchasing >> Manual Payments
قاعدة عامة : يتم السداد من هذه الشاشة لمن له حساب في نظام الموردين ويلاحظ أنه يتم إدخال
رمز البنك ورمز المورد

3- الصرف بالتحويل من بنك لبنك أخر أو من بنك لصندوق نقدية أو العكس أو تحويل من الصندوق إلى البنك ... يشترط لإتمام هذه العملية أن يوجد رمز بنك لكلا الطرفين المحول منه و المحول إلية
( سواء بنك أو صندوق نقدية يجب أن يكون له رمز بنك ( Check Book ID
يتم الصرف بالتحويل من هذه الشاشة
العمليات >> المالية >> تحويل بنكي
Transaction >> financial >>Bank Transfer

4- الصرف بالتسويات البنكية ... وتستخدم هذه الخاصية لتسوية الفرو قات البسيطة بين النظام المالي
وكشف حساب البنك ( تسوية الكسور العشرية – رسوم خدمة الحساب – المصاريف البنكية)
وتدخل علي النظام كما يلي
العمليات >> المالية >> مطابقة البنوك >> تسويات بالسحب
Transaction >>Financial>>Bank reconciliation >> Decrease Adjustment




جميع حركات الصرف تظهر مباشرة بسجل البنك في نظام مطابقة البنوك بعد الترحيل
في نفس التاريخ وعلى نفس رمز البنك التي تمت من خلاله لا تحتاج لاي إجراء أخر






ثانياً: حركات الإيداع..

بدايةً يتم تحصيل المبالغ النقدية ثم يتم الإيداع البنكي مع ملاحظة إمكانية دمج أكثر من تحصيل
نقدي في إيداع بنكي واحد

حركات استلام النقدية .. وتتم على أربعة أشكال
1- استلام مبالغ من أطراف أخرى غير العملاء – تعويضات نقدية أو مبالغ مسددة من الشركاء
تستخدم الشاشة التالية
العمليات >> المالية >> عمليات بنكية >> استلام نقدي
Transaction >>Financial>>Bank Transaction>> Enter receipt
قاعدة عامة : يتم السداد من هذه الشاشة لمن ليس له حساب في نظام العملاء ويلاحظ أنه يتم إدخال
رمز البنك ولا يوجد مكان لرمز العميل

2- استلام مبالغ من العملاء و يتم ذلك من نظام المبيعات كما يلي
العمليات >> المبيعات >> استلام دفعة
Transaction >> Sales >> Cash Receipt
قاعدة عامة : يتم السداد من هذه الشاشة لمن له حساب في نظام العملاء ويلاحظ أنه يتم إدخال
رمز البنك ورمز العميل

3- الاستلام بالتحويل من بنك لبنك أخر أو من بنك لصندوق نقدية أو العكس أو تحويل من الصندوق إلى البنك ... يشترط لإتمام هذه العملية أن يوجد رمز بنك لكلا الطرفين المحول منه و المحول إلية
( سواء بنك أو صندوق نقدية يجب أن يكون له رمز بنك ( Check Book ID
يتم الاستلام بالتحويل من هذه الشاشة
العمليات >> المالية >> تحويل بنكي
Transaction >> financial >>Bank Transfer

4- الاستلام بالتسويات البنكية ... وتستخدم هذه الخاصية لتسوية الفرو قات البسيطة بين النظام المالي
وكشف حساب البنك ( تسوية الكسور العشرية – أرباح ودائع – أشعارات إضافة)
وتدخل علي النظام كما يلي
العمليات >> المالية >> مطابقة البنوك >> تسويات بالإضافة
Transaction >>Financial>>Bank reconciliation >> Increase Adjustment

* ويفضل عدم استخدام التسويات البنكية إلا للضرورة وبشكل محدد جداً وغير متكرر


جميع حركات الاستلام لا تظهر مباشرة بسجل البنك في نظام مطابقة البنوك بعد الترحيل
في نفس التاريخ وعلى نفس رمز البنك التي تمت من خلاله وإنما تحتاج إلى إجراء إيداع بنكي
ماعدا التحويل البنكي فإنه يظهر مباشرة في البنك المحول إليه

تنويه : يمكن إخنصار مرحلة الإيداع النقدي من الإعدادات ولكن الأفضل إن تبقي كل مرحلة على حدي
مرحلة التحصيل ثم مرحلة الإيداع



الخلاصة: تحصيل نقدي = مبلغ محصل من عميل أو غيره مقابل فاتورة أو رصيد
إيـــداع بنكي = نفس المبلغ المودع بالبنك (مبلغ الفيشه) والظاهر بكشف حساب
البنك في نفس تاريخ الإيداع الفعلي

كيف تتم مطابقة البنوك ؟

1- عند استلام كشف البنك الفعلي- الصادر عن البنك- عن فترة معينة وليكن شهر يناير عام 2007
يلاحظ ما يلي كشف حساب البنك يبدأ برصيد مرحل من 31-12-2006 ثم جميع حركات السحب والإيداع
خلال شهر يناير 2007 وينتهي برصيد 31-01-2007

2- يتم تشغيل نظام مطابقة البنوك
العمليات >> المالية >> مطابقة البنوك
Transaction >>Financial>>Bank reconciliation

3- تعبئة البيانات: تحديد رمز البنك – تحديد تاريخ كشف البنك 31-01-2007 تاريخ القطع – قطع تسلسل العمليات الداخلة
على النظام - 31-01-2007 ثم رصيد كشف حساب البنك في 31-01-2007 أخر رقم في كشف حساب يناير
مع مراعاة الإشارة (سالب يعني سحب بدون رصيد )

4- يقوم النظام باستدعاء كافة عمليات السحب والإيداع التي رحلت على نفس رمز البنك خلال شهر يناير 2007 إضافة
إلى أية متعلقات غير مطابقة من فترات سابقة

5- يقوم مسئول مطابقة البنوك بعمل علامات المطابقة على النظام بالنسبة للمبلغ الظاهر في كشف حساب البنك فقط
يواجه الاحتمالات التالية

أ‌- المبالغ الظاهرة في كشف البنك و مسجلة في الدفاتر توضع عليها علامة المطابقة
ب‌- المبالغ الظاهرة في كشف البنك و غير مسجلة في الدفاتر تسجل وترحل ثم توضع عليها علامة المطابقة
ج- المبالغ الظاهرة في الدفاتر وغير مسجلة في كشف البنك تظهر كبنود مطابقة وترحل للشهر التالي
د – يتم الضغط على أمر المطابقة (إتمام المطابقة) عندما يكون رقم الفارق صفر




يتم هدا الإجراء بشكل دوري (شهري) على جميع البنوك وصناديق النقدية للتأكيد على مصداقية التعاملات النقدية
وبالتالي يتم ضبط 50% من أرصدة العملاء والموردين
الملفات المرفقة
نوع الملف: zip نظام مطابقة البنوك - الشاشات المؤثرة.zip‏ (774.5 كيلوبايت, المشاهدات 1851)
__________________
نغرس اليوم شجرة لينمو أبناؤنا في ظلها غدا
أبو مريم

آخر تعديل بواسطة Monzer Osama ، 04-Dec-2007 الساعة 01:46 PM.
ezzat_sas غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-Sep-2011, 02:45 PM   #2
عماد زيد
مشرف عام في منتديات جريت بلينز العربية
افتراضي

موضوع ممتاز شكراً أبو مريم.
عماد زيد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-Sep-2011, 03:44 PM   #3
GreatPlains
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 60
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى GreatPlains
من مواضيعي  
افتراضي

شكراً أبو مريم علي معلومات القيمة
هل يمكن ان تشرح لي نظام الأغاء من عميل
مثلا استلم دفعه من عميل ثم علمت لها ايداع بالبنك
من اين يتم الغاء القيد و هل هو من Trx->Sales->Posted Transaction ثم اعمل لها الغاء Void .
ينتج عنه ايداع بالساب داخل نظام البنوك ثم اعمل لها ايداع .
انا عندي سوء فهم لهذه النقطه حركات الأغاء من اين يجب ان تتم
هناك Void داخل نظام البنوك ايضاً للأيداعات
هل يمكن ان تشرحها لي
GreatPlains غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-Sep-2011, 11:17 PM   #4
ezzat_sas
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
الدولة: السعودية - الرياض
المشاركات: 120
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ezzat_sas
من مواضيعي  
افتراضي

إلغاء دفعة مستلمة من عميل
أخي الكريم هذه من الحالات التي تؤدي إلى فتح ثغرة في النظام وأرى أنه من غير المفضل نشرها
على الملاء بعد إذن الأخوة مشرفي المنتدى الأفاضل طبعاً
ولكن لو عندك حالة معينة وحيدة – ونتيجة خطأ في الإدخال برجاء الاتصال بي 0502436085
ويمكننا معاً وضع الحل المناسب لهذه الحالة فقط
مع وافر التحيات

توقيع / أبو مريم
__________________
نغرس اليوم شجرة لينمو أبناؤنا في ظلها غدا
أبو مريم
ezzat_sas غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 26-Sep-2011, 01:34 AM   #5
ahai
مشرف عام في منتديات جريت بلينز العربية
افتراضي

جزاك الله خير أخ أبو مريم على هذا العمل ونأمل منك المزيد ومن كل زملائي الماليين والمحاسبين.
فقط إن سمحت لي بتوضيح بسيط حتى نتم الفكرة.
في الحقيقة لا أعرف كيف أجري عملية إقتباس جزئي متعدد ولكن أحاول أن أكون واضحا.
عندما نجري Bank Transaction سواء دفع أو قبض , فتكون هذه الحركة بين حسابات النقدية وحسابات الأستاذ العام حصرا.
أما إذا أردنا إجراء عملية بين حسابات النقدية و أي حساب آخر تابع لأستاذ مساعد فيجب أن تتم هذه العملية من الأستاذ المساعد المذكور.
مثل دفعة لمورد تكون من AP و قبض من زبون تكون من AR وهكذا..
فقط هذه المداخلة لأبين مدا خطورة التعامل مع الحسابات من مداخل خاطئة كأن تتعامل مع الحسابات النقدية من خلال الأستاذ العام مباشرة.

أرجو من الأخ أبو مريم أن يستمر في عطائه وله الشكر الجزيل
__________________
عش ما شئت فإنك ميت . وأحبب من شئت فإنك مفارقه . واعمل ماشئت فإنك مجزي به
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ahai غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 26-Sep-2011, 01:38 AM   #6
ahai
مشرف عام في منتديات جريت بلينز العربية
 
الصورة الرمزية ahai
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
الدولة: جدة
المشاركات: 1,050
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى ahai
من مواضيعي  
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة GreatPlains مشاهدة المشاركة
شكراً أبو مريم علي معلومات القيمة
هل يمكن ان تشرح لي نظام الأغاء من عميل
مثلا استلم دفعه من عميل ثم علمت لها ايداع بالبنك
من اين يتم الغاء القيد و هل هو من Trx->Sales->Posted Transaction ثم اعمل لها الغاء Void .
ينتج عنه ايداع بالساب داخل نظام البنوك ثم اعمل لها ايداع .
انا عندي سوء فهم لهذه النقطه حركات الأغاء من اين يجب ان تتم
هناك Void داخل نظام البنوك ايضاً للأيداعات
هل يمكن ان تشرحها لي
أخي الكريم
إذا كانت شركتكم فيها مراجع داخلي أو خارجي, فيجب أخذ رأيهم في ذلك وإلا فسوف تتعرض لإشكال.
لا أحد من المحاسبين المحترفين يفضل فتح عملية void لجميع المحاسبين. لأن ذلك يعرض نظام الشركة المالي للمخاطرة unsolid system
__________________
عش ما شئت فإنك ميت . وأحبب من شئت فإنك مفارقه . واعمل ماشئت فإنك مجزي به
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ahai غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 26-Sep-2011, 02:24 PM   #7
ياسر العمودي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 10
من مواضيعي  
افتراضي

طرح راااائع جداً
ياسر العمودي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 26-Sep-2011, 03:27 PM   #8
Monzer Osama
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية
افتراضي

الف شكر لك أخي أبو مريم على هذا الجهد الجبار
الكثيرين سيستفيدون منه
__________________
Monzer Osama
Saudia Arabia - Jeddah
00966501826235
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified Trainer
Monzer Osama غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-Sep-2011, 09:31 AM   #9
GreatPlains
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 60
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى GreatPlains
من مواضيعي  
افتراضي

شكر جزيلاً ابو مريم علي طرحك الجميل
ارجو ان تستمر في عطائك
GreatPlains غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-Sep-2011, 03:17 PM   #10
YAMA
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
الدولة: السعودية
المشاركات: 25
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى YAMA
من مواضيعي  
افتراضي

بارك الله فيك يا استاذ / عزت وكل عام وانت بخير وان شاء الله يكون هذا العمل فى ميزان حسناتك
YAMA غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعرف على دليل الحسابات في نظام جريت بلينز ezzat_sas الجزيئ المالي
(GL - AP - AR – BM - FA - AC ... ets.)
14 08-Feb-2014 01:52 PM
مدرب جريت بلينز - 8 - ( الإيداعات في البنوك ) asaad.shaar تعرف على جريت بلينز .... 3 31-Dec-2011 08:58 AM
دراسة و تقييم نظام جريت بلينز مطبق عماد زيد منتدى جريت بلينز العام 10 25-Dec-2011 08:45 AM
2 / 5 أمن المعلومات في نظام جريت بلينز ezzat_sas تعرف على جريت بلينز .... 3 24-Nov-2011 06:08 PM
1/ 5 - أمن المعلومات في نظام جريت بلينز ezzat_sas تعرف على جريت بلينز .... 5 23-Nov-2011 11:02 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 12:11 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3

الموقع والمنتدى من تطوير » شركة المنذر للاستضافة والتصميم

Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
الموقع لا يمثل أي جهة رسمية بل هو جهد شخصي يرمي الى تجميع القدرات في برنامج جريت بلينز