مشكلة في توافق التقارير وشاشة الاستعلام

[ياسر حميد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندنا مشكلة تحتاج حل عاجل..

بعد الإقفال السنوي، قام رئيس الحسابات بطباعة ميزان مراجعة لحساب Chekboock

وقام بالاستعلام عن رصيد الحساب من Inquiry>>Financial>>checbook balance
[[align=right][align=left]img]http://www.gp4arab.com/forum/attachment.php?attachmentid=527&stc=1&d=1221916630[/img]

http://www.gp4arab.com/forum/attachm...1&d=1221916938[/align][/align]

العجيب أن Ending Balance في تقرير ميزان المراجعة لهذا الحساب لا يساوي الرصيد الفعلي في شاشة الاستعلام!!

مع العلم أن رصيد الأستاذ العام=رصيد الاستاذ المساعد من شاشة الاستعلام
وهذا هو الصح..



لكن لا يساويه في تقرير ميزان المراجعة فما العمل ولماذا هذا الاختلاف؟!!

الرجاء ممن يعلم سبب حدوث مثل هذا الاختلاف مساعدتي في حله حيث أننا بصدد إصدار تقرير المركز المالي الصحيح للشركة