مدونة منذر اسامة

العودة   منتديات جريت بلينز العربية Great Plains For Arab > الأقــســـام الــعـــامــة > تعرف على جريت بلينز ....

تعرف على جريت بلينز .... منتدى متخصص بالمبتدئين ببرنامج جريت بلينز يناقش فيه المواضيع التي تهم المستخدم النهائي للبرنامج End User
إذا كنت تعمل على البرنامج كمدخل بيانات أو مستخرج تقارير روتينية فهذا هو المكان المناسب لمواضيعك

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-Dec-2011, 09:09 PM   #1
asaad.shaar
مشرف القسم المالي
افتراضي مدرب جريت بلينز - 11 - ( التسوية مع البنك )

• العمليات على البنوك

- التسوية مع البنك ( Reconcile Bank Statement )

تتم بهذه العملية التسوية مع البنك أي بمعنى آخر تتم عملية مطابقة جميع العمليات على حساب معين من خلال الكشف الوارد من البنك مع جميع العمليات المسجلة بالنظام وبهذا يتم كشف الاختلافات بين النظام وكشوفات البنك الرسمية الصادرة من البنك خلال فترة محددة طبعاً .
ففي البداية نطلب شاشة التسوية لنحدد البنك والقيمة وتاريخ الكشف وتاريخ العمليات في النظام :



Transaction > Financial > Reconcile Bank Statement

Checkbook ID : رمز البنك او الحساب .

Bank Statement Ending Balance : القيمة النهائية للكشف.

Bank Statement Ending Date : ونهاية تاريخ الكشف .

Cutoff Date : آخر تاريخ للعمليات التي تمت في النظام .

الازرار :

Transaction : اظهار جميع العمليات لحد الفترة المحددة.


شاشة العمليات في النظام :

هذه الشاشة مهمة جداً لتأكيد العمليات التي تمت بالنظام والبنك معاً وفي حقل الـ Difference يعطينا النظام الفرق بين كشف البنك وكشف النظام ونستطيع من خلال زر الـ Adjustment تعديل الفرق ان وجد .



يتم تحديد كل عملية على حده من خلال الحقل C وذلك بتحديده فقط يعني ان هذه العملية فعلا موجودة ومطابقة للكشف .

ونستطيع من خلال زر Select Range ان نحدد مجموعة من العمليات مرة واحدة وذلك بإختيار البداية والنهاية.

ومن خلال الـ Display نستطيع ان نعرض فقط العمليات المحددة (Marked) او الغير محددة (Unmarked) او الجميع ( All ).

و Redisplay : إعادة عرض العمليات مرة اخرى حسب المعطيات المعطاة .


وزر الـ Adjustments يفتح لنا شاشة لإضافة التعديل او الفرق بين كشف البنك وكشف النظام



وذلك بإضافة إحدى الاربع انواع من التعديلات Type

Interest Income (+) فوائد مدخلة او ايجابية للحساب .
- Other Income (+) : مدخلات أخرى .
- Other Expense ( - ) : مصاريف أخرى .
- Service Charge ( - ) : مصاريف خدمية .

ثم نحدد الحساب Account وقيمته .

وبعد الإنتهاء من التعديل في حال وجوده طبعا ، نضغط على زر التسوية Reconcile .

لتتم بعدها التسوية مع البنك والنظام بهذا التاريخ ( طبعا يجب ان يكون الفرق بين كشف البنك وكشف النظام صفر ) لتتم التسوية فعلاً.




مع تحياتي وتقديري
_______________________________
الصور المصغرة للصور المرفقة
اضغط على الصورة لعرض أكبر الاســـم:	RecBankStat..jpg‏ المشاهدات:	1831 الحجـــم:	62.1 كيلوبايت الرقم:	313   اضغط على الصورة لعرض أكبر الاســـم:	SelectBankTrx..jpg‏ المشاهدات:	4892 الحجـــم:	135.3 كيلوبايت الرقم:	314   اضغط على الصورة لعرض أكبر الاســـم:	Reco.BankAdjust..jpg‏ المشاهدات:	2763 الحجـــم:	106.9 كيلوبايت الرقم:	315  
__________________
لكل مجتهد نصيب

آخر تعديل بواسطة asaad.shaar ، 07-Dec-2007 الساعة 10:18 PM. سبب آخر: تنسيق فقط
asaad.shaar غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-Dec-2011, 12:16 PM   #2
Monzer Osama
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية
افتراضي

شكرا أخي أسعد على هذا المجهود الأكثر من رائع ....

أعتقد بأن هذه العمليات مهمة جدا للمدراء الماليين بالتحديد!

قرأت سابقا عن إمكانية مقارنة آلية للعمليات التي تمت في البنك.
أي أنك تأتي بكشف حساب إلكتروني من البنك بصيغة معينة (CSV مثلا) وتعمل له Import في النظام , وبعدها يتولى النظام المقارنة .....!
هل قمت بالعمل على شئ قريب من هذا ؟؟؟؟

شكرا لك مرة أخرى
__________________
Monzer Osama
Saudia Arabia - Jeddah
00966501826235
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified Trainer
Monzer Osama غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-Dec-2011, 03:42 PM   #3
asaad.shaar
مشرف القسم المالي
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Monzer Osama مشاهدة المشاركة
شكرا أخي أسعد على هذا المجهود الأكثر من رائع ....

أعتقد بأن هذه العمليات مهمة جدا للمدراء الماليين بالتحديد!

قرأت سابقا عن إمكانية مقارنة آلية للعمليات التي تمت في البنك.
أي أنك تأتي بكشف حساب إلكتروني من البنك بصيغة معينة (CSV مثلا) وتعمل له Import في النظام , وبعدها يتولى النظام المقارنة .....!
هل قمت بالعمل على شئ قريب من هذا ؟؟؟؟

شكرا لك مرة أخرى
اهلا اخي منذر نعم سمعت بهكذا آلية من قبل ولكن لم اجربها بعد لعدم توفرها في البنوك، ولكن سمعت ان جريت بلينز له هذه الخاصية وبإنتظار البنوك لتوفر الملف اللالكتروني الخاص بجريت بلينز ليتم تجربتها بشكل دقيق.





مع تحياتي وتقديري
_____________________
__________________
لكل مجتهد نصيب
asaad.shaar غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-Dec-2011, 06:19 PM   #4
ahai
مشرف عام في منتديات جريت بلينز العربية
افتراضي

السلام عليكم
الحقيقة أنا ما جربت هادا الموضوع. بس أظن إنو من خلال مواقع البنوك على الإنترنيت بتقدر تنزل كشف الحساب بأي صيغة xls,csv,txt,... وبعدين ممكن تعملو بالنمط اللي بريدو برنامجنا الجميل لحتى يعمل المطابقة. بس أظن إنو بكل حركة بدك تضطر تحط بشرح القيد أو بحقل معين رقم مرجع البنك للعملية لحتى تصير المطابقة.
__________________
عش ما شئت فإنك ميت . وأحبب من شئت فإنك مفارقه . واعمل ماشئت فإنك مجزي به
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ahai غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-Dec-2011, 06:39 PM   #5
Monzer Osama
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية
افتراضي

موقع شركة الراجحي المصرفية السعودية تتيح لك بعمل Export لملف لكشف الحسابات بصيغة إكسل وملف نصي وحتى وجدت انه يمكنك تصدير كشف الحساب As Money file! بصراحة لا أعرف ماذا يعني لكن أتوقع أنه شئ خاص ببرنامج Money المحاسبي والله أعلم.
على العموم شكرا أبا تقي على مداخلتك ....
__________________
Monzer Osama
Saudia Arabia - Jeddah
00966501826235
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified Trainer
Monzer Osama غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-Dec-2011, 06:21 AM   #6
asaad.shaar
مشرف القسم المالي
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahai مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
الحقيقة أنا ما جربت هادا الموضوع. بس أظن إنو من خلال مواقع البنوك على الإنترنيت بتقدر تنزل كشف الحساب بأي صيغة xls,csv,txt,... وبعدين ممكن تعملو بالنمط اللي بريدو برنامجنا الجميل لحتى يعمل المطابقة. بس أظن إنو بكل حركة بدك تضطر تحط بشرح القيد أو بحقل معين رقم مرجع البنك للعملية لحتى تصير المطابقة.

مرحبا اخي عبد الحي، أنا اتفق معك بأن هذه الملفات ممكن ان نسحبها من الانترنت ولكن يجب ان تكون مبعوثة بصفة رسمية لمصداقية التسوية .


مع تحياتي وتقديري
__________________________

__________________
لكل مجتهد نصيب

آخر تعديل بواسطة asaad.shaar ، 09-Dec-2007 الساعة 07:08 AM.
asaad.shaar غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-Dec-2011, 07:40 AM   #7
ahai
مشرف عام في منتديات جريت بلينز العربية
افتراضي

والله الصراحة, على حد علمي إنو المصدر واحد (بدل ما تطبعو إنتي من النت عم يطبعو البنك ويبعتلك ياه بالبريد). بس بدك تسأل شي واحد خبير من شركات المراجعة المهمة. أظن هدول بيعرفو يجاوبو أكتر.

بس ملاحظة نبهتني عليها - الله يجزيك الخير.
أي تقرير بدك تقدمو للمراجعة تحديدا لازم يكون من مخرجات النظام تبعك مباشرة دون المرور على إكسل أو أي برنامج تاني حتى إزا بدك تنسقو. يعني المراجع الخارجي ما بصير تقدملو ميزانية أو ميزان مراجعة عاملو على إكسل حتى لو كان طبق الأصل. لازم ينطبع مباشرة من النظام.

سلام
__________________
عش ما شئت فإنك ميت . وأحبب من شئت فإنك مفارقه . واعمل ماشئت فإنك مجزي به
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ahai غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-Jan-2012, 10:33 PM   #9
smsm_7030
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
الدولة: egypt
المشاركات: 15
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى smsm_7030
من مواضيعي  
 
0 سؤال عن Ar

افتراضي

في حالة المبالغ الموجودة في الدفاتر ولا توجد في كشف حساب البنك كيف يتم معلجتها
smsm_7030 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدرب جريت بلينز - 1 asaad.shaar تعرف على جريت بلينز .... 13 02-Mar-2014 04:06 AM
مدرب جريت بلينز - 9 - ( العمليات على البنك ) asaad.shaar تعرف على جريت بلينز .... 2 01-Dec-2011 08:26 AM
مدرب جريت بلينز - 7 - ( أنواع الترحيل ) asaad.shaar تعرف على جريت بلينز .... 4 21-Nov-2011 10:29 AM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 02:25 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3

الموقع والمنتدى من تطوير » شركة المنذر للاستضافة والتصميم

Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
الموقع لا يمثل أي جهة رسمية بل هو جهد شخصي يرمي الى تجميع القدرات في برنامج جريت بلينز