بعض الملاحظات حول برنامج الذمم المدينــة:- Account Receivable

[osamamakled]

بعض الملاحظات المفيده حول برنامج الذمم المدينــة:- Account Receivable

1- أولا حركة Sales Line Item حركة مبيعات الصنف. و هي الحركات الموجودة بالفاتورة و لكل صنف لديه ( حساب مبيعات – و حساب مردودات مبيعات – و حساب تكلفة مبيعات- و هكذا حسب ما هو معرف بكرت الصنف).
2- عند ترحيل فاتورة المبيعات يتم إنشاء قيد بناء علي الحسابات المعرفة في بنـد رقـم 1.
3- لا يتم إحتساب تكلفة المبيعات إلا عند ترحيل المبيعات من برنامج المبيعات و بعد الترحيل يتم التأثير في حركة المخزون، أما الأصناف الموجودة بالفاتورة قبل الترحيل فتكون محجوزة allocated أو يكون الصنف موجود بعرض سعر ، وفي هذه الحاله تكون الكمية المتاحة = الكمية الحالية – الكمية المحجوزة.
4- مرتجع المبيعات يتم حساب التكلفة عند إدخال حركة الصنف بالفاتورة بخلاف حركة المبيعات، و يتم التأثير بالمخزون بعد الترحيل.
5- ملاحظة – المرتجع النقدي (المدفوع) أي الذي يتم عمل سند قبض داخل المرتجع نفسة لا يتم إنشاء له قبض بحركة ٌReceivable ، و بذلك تكون قيمة المستند الحالية = 0
- مرتجع بقيمة 200 ريال
- تم دفع للعميل 200 ريال
قيمة المرتجع =200 القيمة الحالية (الظاهرة بكشف حساب العميل)=0
6- لطباعة حساب عميل من GP
6/1 من قائمة Routine يتم إختيار sales و من قائمة Sales يتم إختيار Statement
6/2 يعني حقل Summarize to (من تاريخ) – Cut-off-date تاريخ النهاية.
7- من تعريف كرت العميل يتم تحديد السقـف الإئتماني الخاص به Credit Limit بالإضافة للمعلومات المالية المهمة الأخري و ذلك من كرت العميل Customer Maintenance Options window
.
8- من الأمور الهامة التي يتم الإنتباه لها هي:--
8/1 يفضل أن يتم منع البيع بأقل من أو يساوي تكلفة الصنف. Sales Order Processing Setup Options window الشاشة السابقة(الأم) للشاشة في الفقرة 8/5
8/2 يتم منع البيع بكميات أكبر من الموجودة بالنظام من نفس الشاشة السابقة.
8/3 يتم منع إلغاء أية فاتورة مبيعات أخذت رقم مسلسل و لم ترحل – و يتم معالجة الفواتير الخطأ بعمل لها Void عن طريق محاسب العملاء، للمحافظة علي التسلسل.
8/4 عدم تعديل محتويات أية فاتورة بعد طباعتها و ذلك لإنه عند لحظة الطباعة تتم عملية الترحيل، و لو فرض أنها لم ترحل، فلا يتم فتحها إلا بواسطة الحسابات أو IT برقم سري.
8/5 يتم تحديد الأرقام السرية و بداية الترقيم للمستندات عن طريق رئيس الحسابات، و ذلك من قائمةTools> Setup ثم Sales ثم فتح شاشة (Sales Order Proc.)، و من الخطورة تغير أي علامة في شاشة Option .
8/6 يتم حجب تعديل إسم العميل بالفاتورة من خلال برنامج السماحيات.