PO edit after making invoice

[mohamed.nasr]

we have problem related to purchase order
the po was mad by wrong item price

we mad the receiving

we mad the invoice

then we discover the wrong price at one item of the po

we need to correct the price [/B]

sorry for all

i now that the problem in the item maitenance

but

i fogot to tell you that the item was on the fly

and it is noninventoried item

[wabbas77]

السلام عليكم و رحمة الله

عزيزي المشكلة عندك مو من الPO المشكلة من الايتم نفسو ... لازم تعدلو

Cards>>Inventory >>Item

انشالله كن فهمت سؤالك و عطيتك الحل الصحيح

[Monzer Osama]

شكرا أخي عباس على مشاركتك
لكن برأي أنه فد لا يكون خطأ من الصنف , قد يكون فعلا غير في السعر عند طلب الشراء ومشيت الأمور على السعر الجديد.
لو كان اكتشاف الخلل قبل إصدار فاتورة لهذا الصنف, كان يمكن أن يُعمل مرتجع وتدخل العملية من جديد, لكن يقول الأخ أن الفاتورة صدرت أصلا ولا يمكن عمل مرتجع للمورد.
أتوقع أن الحل هو تعديل سعر تكلفة الصنف من شاشة اسمهاAdjust Costs
تجدها تحت المسار
Microsoft Dynamics GP menu >> Utilities >> Inventory >> Adjust Costs

لكن لم أجرب هذه الشاشة من قبل إن كان لها تأثيرات محاسبية يجب أن تتم يدويا أم لا... فكن حذرا واقرأ التقارير بدقة

ولو أحد من المحاسبين عنده فكرة يفيدنا

[wabbas77]

شكرا اخي منذر على التصحيح انا كنت فاهم الموضوع بالغلط

[ahai]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Monzer Osama

لو كان اكتشاف الخلل قبل إصدار فاتورة لهذا الصنف, كان يمكن أن يُعمل مرتجع وتدخل العملية من جديد, لكن يقول الأخ أن الفاتورة صدرت أصلا ولا يمكن عمل مرتجع للمورد.
أتوقع أن الحل هو تعديل سعر تكلفة الصنف من شاشة اسمهاAdjust Costs
تجدها تحت المسار
Microsoft Dynamics GP menu >> Utilities >> Inventory >> Adjust Costs

لكن لم أجرب هذه الشاشة من قبل إن كان لها تأثيرات محاسبية يجب أن تتم يدويا أم لا... فكن حذرا واقرأ التقارير بدقة

ولو أحد من المحاسبين عنده فكرة يفيدنا

السلام عليكم,

عقيد إنتي متأكد إنو ما بيطلع مرتجع مشتريات إزا صدرت فاتورة ؟

تأكدلي الله يسترك.

[Monzer Osama]

والله يا أخي أنا أذكر من مدة جربتها وما قبل يعمل مرتجع لبضاعة استملتها وعملتلها فاتورة!(ما كان يظهر Recepits Number )!
بس الآن جربتها وقدرت أسوي مرتجع !
بس منطقيا, كيف ممكن أنا أعمل مرتجع لبضاعة يُفترض واقعيا إنها ليست عندي كوني صدرت لها فاتورة؟؟؟
أفدنا

[ahai]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Monzer Osama

والله يا أخي أنا أذكر من مدة جربتها وما قبل يعمل مرتجع لبضاعة استملتها وعملتلها فاتورة!(ما كان يظهر Recepits Number )!
بس الآن جربتها وقدرت أسوي مرتجع !
بس منطقيا, كيف ممكن أنا أعمل مرتجع لبضاعة يُفترض واقعيا إنها ليست عندي كوني صدرت لها فاتورة؟؟؟
أفدنا

عفواً أصدك فاتورة مبيعات ؟ أنا كان قصدي فاتورة المشتريات بالإستلام من المورد.

على أي حال, طبعاً إذا بعت بضاعة ولسه عندي رصيد, النظام ما راح يعرف إينا وحدات بالمخزون تابعة لهذه الطلبية. لذلك الحالة اللي ممكن ما تسمح بعمل مرتجع مشتريات هي عدم وجود رصيد للصنف. أو أنك تستخدك LOT , بهالحالة إذا اللوت اللي بهالطلبية انباع المفروض إنو يرفض يعمل فيه مرتجع.

هذا والله أعلم.

[Monzer Osama]

طيب هل ترى من حل لقضية صاحب المشكلة غير التي طرحتُه؟

[ahai]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Monzer Osama

طيب هل ترى من حل لقضية صاحب المشكلة غير التي طرحتُه؟

برأيي , إذا كان من الصعب عمل VOID أو مرتجع بالمشتريات ثم إعادة إدخال فاتورة المشتريات بشكل صحيح, فيمكن أن نقوم بعمل قيد في PM حتى نسوي حساب المورد, ويكون الحساب المقابل هو حساب وسيط (أستاذ عام). ثم نقوم بعمل تعديل تكلفة صنف (حسب الطريقة التي أوردتها جنابك) حيث سيقوم النظام بعمل قيد من طرف واحد (وهو المخزون) ويترك الطرف الثاني مفتوح لنضع فيه الحساب الوسيط المذكور. ولكن هنا يجب الإنتباه إلى أننا يجب أن نكون حريصين جداً في هذه العملية, خاصةً عند حساب فرق التكلفة فهنا يجب أن نقوم ببعض الحسابات يدوياً حتى نصل إلى مبلغ إجمالي يساوي (وبدقة) فرق حساب المورد.

هذا والله أعلم, ممكن يكون الحل فيه مشاكل, ياريت ناخد آراء الشباب.