|
|
تعرف على جريت بلينز .... منتدى متخصص بالمبتدئين ببرنامج جريت بلينز يناقش فيه المواضيع التي تهم المستخدم النهائي للبرنامج End User إذا كنت تعمل على البرنامج كمدخل بيانات أو مستخرج تقارير روتينية فهذا هو المكان المناسب لمواضيعك |
| أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
07-Dec-2011, 09:09 PM | #1 |
مشرف القسم المالي | مدرب جريت بلينز - 11 - ( التسوية مع البنك ) • العمليات على البنوك - التسوية مع البنك ( Reconcile Bank Statement ) تتم بهذه العملية التسوية مع البنك أي بمعنى آخر تتم عملية مطابقة جميع العمليات على حساب معين من خلال الكشف الوارد من البنك مع جميع العمليات المسجلة بالنظام وبهذا يتم كشف الاختلافات بين النظام وكشوفات البنك الرسمية الصادرة من البنك خلال فترة محددة طبعاً . ففي البداية نطلب شاشة التسوية لنحدد البنك والقيمة وتاريخ الكشف وتاريخ العمليات في النظام : Transaction > Financial > Reconcile Bank Statement Checkbook ID : رمز البنك او الحساب . Bank Statement Ending Balance : القيمة النهائية للكشف. Bank Statement Ending Date : ونهاية تاريخ الكشف . Cutoff Date : آخر تاريخ للعمليات التي تمت في النظام . الازرار : Transaction : اظهار جميع العمليات لحد الفترة المحددة. شاشة العمليات في النظام : هذه الشاشة مهمة جداً لتأكيد العمليات التي تمت بالنظام والبنك معاً وفي حقل الـ Difference يعطينا النظام الفرق بين كشف البنك وكشف النظام ونستطيع من خلال زر الـ Adjustment تعديل الفرق ان وجد . يتم تحديد كل عملية على حده من خلال الحقل C وذلك بتحديده فقط يعني ان هذه العملية فعلا موجودة ومطابقة للكشف . ونستطيع من خلال زر Select Range ان نحدد مجموعة من العمليات مرة واحدة وذلك بإختيار البداية والنهاية. ومن خلال الـ Display نستطيع ان نعرض فقط العمليات المحددة (Marked) او الغير محددة (Unmarked) او الجميع ( All ). و Redisplay : إعادة عرض العمليات مرة اخرى حسب المعطيات المعطاة . وزر الـ Adjustments يفتح لنا شاشة لإضافة التعديل او الفرق بين كشف البنك وكشف النظام وذلك بإضافة إحدى الاربع انواع من التعديلات Type Interest Income (+) فوائد مدخلة او ايجابية للحساب . - Other Income (+) : مدخلات أخرى . - Other Expense ( - ) : مصاريف أخرى . - Service Charge ( - ) : مصاريف خدمية . ثم نحدد الحساب Account وقيمته . وبعد الإنتهاء من التعديل في حال وجوده طبعا ، نضغط على زر التسوية Reconcile . لتتم بعدها التسوية مع البنك والنظام بهذا التاريخ ( طبعا يجب ان يكون الفرق بين كشف البنك وكشف النظام صفر ) لتتم التسوية فعلاً. مع تحياتي وتقديري _______________________________ __________________ لكل مجتهد نصيب آخر تعديل بواسطة asaad.shaar ، 07-Dec-2007 الساعة 10:18 PM. سبب آخر: تنسيق فقط |
08-Dec-2011, 12:16 PM | #2 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | شكرا أخي أسعد على هذا المجهود الأكثر من رائع .... أعتقد بأن هذه العمليات مهمة جدا للمدراء الماليين بالتحديد! قرأت سابقا عن إمكانية مقارنة آلية للعمليات التي تمت في البنك. أي أنك تأتي بكشف حساب إلكتروني من البنك بصيغة معينة (CSV مثلا) وتعمل له Import في النظام , وبعدها يتولى النظام المقارنة .....! هل قمت بالعمل على شئ قريب من هذا ؟؟؟؟ شكرا لك مرة أخرى __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
08-Dec-2011, 03:42 PM | #3 | |
مشرف القسم المالي | اقتباس:
مع تحياتي وتقديري _____________________ __________________ لكل مجتهد نصيب | |
08-Dec-2011, 06:19 PM | #4 |
مشرف عام في منتديات جريت بلينز العربية | السلام عليكم الحقيقة أنا ما جربت هادا الموضوع. بس أظن إنو من خلال مواقع البنوك على الإنترنيت بتقدر تنزل كشف الحساب بأي صيغة xls,csv,txt,... وبعدين ممكن تعملو بالنمط اللي بريدو برنامجنا الجميل لحتى يعمل المطابقة. بس أظن إنو بكل حركة بدك تضطر تحط بشرح القيد أو بحقل معين رقم مرجع البنك للعملية لحتى تصير المطابقة. __________________ عش ما شئت فإنك ميت . وأحبب من شئت فإنك مفارقه . واعمل ماشئت فإنك مجزي به اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم |
08-Dec-2011, 06:39 PM | #5 |
مدير عام منتديات جريت بلينز العربية | موقع شركة الراجحي المصرفية السعودية تتيح لك بعمل Export لملف لكشف الحسابات بصيغة إكسل وملف نصي وحتى وجدت انه يمكنك تصدير كشف الحساب As Money file! بصراحة لا أعرف ماذا يعني لكن أتوقع أنه شئ خاص ببرنامج Money المحاسبي والله أعلم. على العموم شكرا أبا تقي على مداخلتك .... __________________ Monzer Osama Saudia Arabia - Jeddah 00966501826235 Microsoft Certified Business Management Solutions Professional Microsoft Certified Trainer |
09-Dec-2011, 06:21 AM | #6 | |
مشرف القسم المالي | اقتباس:
مرحبا اخي عبد الحي، أنا اتفق معك بأن هذه الملفات ممكن ان نسحبها من الانترنت ولكن يجب ان تكون مبعوثة بصفة رسمية لمصداقية التسوية . مع تحياتي وتقديري __________________________ __________________ لكل مجتهد نصيب آخر تعديل بواسطة asaad.shaar ، 09-Dec-2007 الساعة 07:08 AM. | |
09-Dec-2011, 07:40 AM | #7 |
مشرف عام في منتديات جريت بلينز العربية | والله الصراحة, على حد علمي إنو المصدر واحد (بدل ما تطبعو إنتي من النت عم يطبعو البنك ويبعتلك ياه بالبريد). بس بدك تسأل شي واحد خبير من شركات المراجعة المهمة. أظن هدول بيعرفو يجاوبو أكتر. بس ملاحظة نبهتني عليها - الله يجزيك الخير. أي تقرير بدك تقدمو للمراجعة تحديدا لازم يكون من مخرجات النظام تبعك مباشرة دون المرور على إكسل أو أي برنامج تاني حتى إزا بدك تنسقو. يعني المراجع الخارجي ما بصير تقدملو ميزانية أو ميزان مراجعة عاملو على إكسل حتى لو كان طبق الأصل. لازم ينطبع مباشرة من النظام. سلام __________________ عش ما شئت فإنك ميت . وأحبب من شئت فإنك مفارقه . واعمل ماشئت فإنك مجزي به اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم |
12-Dec-2011, 07:56 AM | #8 | ||
عضو مميز تاريخ التسجيل: Jul 2007 المشاركات: 108
| هايل سعادة المشرف أسعد ربنا يوفقك ويديك على أد نيتك | ||
20-Jan-2012, 10:33 PM | #9 | ||
عضو جديد
| في حالة المبالغ الموجودة في الدفاتر ولا توجد في كشف حساب البنك كيف يتم معلجتها | ||
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مدرب جريت بلينز - 1 | asaad.shaar | تعرف على جريت بلينز .... | 13 | 02-Mar-2014 04:06 AM |
مدرب جريت بلينز - 9 - ( العمليات على البنك ) | asaad.shaar | تعرف على جريت بلينز .... | 2 | 01-Dec-2011 08:26 AM |
مدرب جريت بلينز - 7 - ( أنواع الترحيل ) | asaad.shaar | تعرف على جريت بلينز .... | 4 | 21-Nov-2011 10:29 AM |