اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة WZR  في الحقيقة لا أعرف كيف أجري عملية إقتباس جزئي متعدد ولكن أحاول أن أكون واضحا.
عندما نجري Bank Transaction سواء دفع أو قبض , فتكون هذه الحركة بين حسابات النقدية وحسابات الأستاذ العام حصرا.
أما إذا أردنا إجراء عملية بين حسابات النقدية و أي حساب آخر تابع لأستاذ مساعد فيجب أن تتم هذه العملية من الأستاذ المساعد المذكور.
مثل دفعة لمورد تكون من AP و قبض من زبون تكون من AR وهكذا..
فقط هذه المداخلة لأبين مدا خطورة التعامل مع الحسابات من مداخل خاطئة كأن تتعامل مع الحسابات النقدية من خلال الأستاذ العام مباشرة. |
أخي الكريم
أتفق معاك تماماًفي أن الإدخال من الشاشات الصحيحة ينتج عنه تقارير
تحليلية صحيحة ويتم تفعيل جانب الرقابة الذاتية على النشاط
وبإختصار شديد نقول للزملاء كافة القيود الخاصة بحسابات
العملاء
الموردين
المخزون
الموظفين
الاصول الثابنه
النقدية
البنوك
يجب أن تدخل العمليات من خلال الأنظمة الفرعية(المبيعات - المشتريات - المخازن - الرواتب - الأصولالثابتة - البنوك )
تدخل أولا ثم ترحل إلى النظام المالي
ثم تراجع وترحل ثانية إلى حسابات الأستاذ العام
الخلاصة : - كل من له ID (عميل - مورد - صنف - موظف - أصل - صندوق -بنك ) يدخل من النظام الفرعي أولاً وما عدا ذلك يدخل بقيد يومية عامة
مع أطيب تمنياتي للجميع بدوام التوفيق والنجاح
أخوكم / أبو مريم