السلام عليكم,
بالنسبة للعملاء والموردين الموضوع سهل جداً,
1- إفتح باتش وأدخل فيه مذكرات مدينة ودائنة لكل واحد حسب رصده.
2- ضع في Posting Setup الترحيل To GL .
3- مجموع الباتش لازم يساوي تماماً رصيد الموردين أو الزبائن بميزان المراجعة.
4- رحل الباتش من الموديول.
5- إحذف الباتش من الGL
بالنسبة للعهد. كمان من Bank Transaction , وخلي الحركة توقف بالGLواحذفها.
بالنسبة لموديول الموجودات الثابتة رحل من الموديول بدون التأثير على الGL
بمعنى آخر كل الحركات لازم تترحل من موديولاتها بدون ما تسمع بالGL
مع مراعاة تطابق مجاميع الأرصدة بين الموديول والGL
بالنسبة لإعادة تقييم الموجودات, وطرق إهلاكها, الرجاء مراجعة المدير المالي.
وشكراً __________________
عش ما شئت فإنك ميت . وأحبب من شئت فإنك مفارقه . واعمل ماشئت فإنك مجزي به
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم |