[المبرمج]

السلام عليكم
الاخ العزيز
بالنسبة لخاصية Customer/Vendor Consoladitions وتستخدم للحالات التي يكون فيها العميل هو موردفي نفس الوقت
و من خلال هذة الخاصية تستطيع القيام بترحيل فواتير العميل للمورد
او العكس لجعلها في حساب واحد كعميل او كمورد و من ثم طباعة كشف الحساب عند طلب الكشف
طبعا يجب عمل اعداد لهذة الخاصية من Company Setup
و اهم شيء في الاعداد هو الحساب الوسيط (ساتكلم عنة بعد قليل)

عملية الCustomer/Vendor Consoladitions ببساطة النتيجة منها هي عبارة عن
تحويل فواتير العميل لحساب المورد او العكس و يقوم النظام بذلك من خلال عم
ل Credit Memo للمورد و كذلك للعميل و بهذا يتحول رصيد العميل على حساب المورد
او يمكن عمل العكس ( تحويل حساب المورد لصالح العميل)

طيعاً بالنسبة للحساب الوسيط هو الذي سوف يستخدم كطرف ثاني في قيد الCredit Memo للمورد (يكون دائن) و كذلك لقيد الCredit Memo للعميل (يكون مدين ) و بذلك تكون محصلتة دائماً صفر
مرفق صور للشاشات

كل ما عليك هو ان تعرف مورد مع عميل معين و تربطهما ببعض من خلال ال Setup و من خلال شاش العمليات تختار اما المور او العميل و سوف يقوم البرنامج باظهلار المورد او العميل المرتبط معة و يتختار تحويل فواتير المورد الى العميل او العكس من خلا الاختيارات (Tranfer to payables) لتحويل فواتير العميل على المورد
او (Transfer to receivables) لتحويل فواتير المورد للعميل
و تختار الفواتير التي تريد ان تحولها من السطور و تضفط على POST

ارجو ان يكون الشرح واضح
.
تحياتي.