في معظم الشركات تتم عملية صرف او قبض من مورد او عميل لمرة واحدة فقط ولا يتكرر التعامل معه الا كل فترة كبيرة ما بين العمليتين .. كل سنتين مثلا... وهنا لا نهتم كثيرا بتكويده كعميل او كمورد لقلة حجم معاملاته... ومن هنا يتم تحميل المصروفات بتكاليف هذا المورد او تخفيض المصروفات بالتوريدات النقدية او الشيكات لهذا العميل... وحيث ان شاشة Cash receipt او شاشة manual payment لا يوجد بها مكان لادخال حساب المصروفات الذي سوف تتم عليه عملية القبض او الصرف ... ولذلك الحل في هذه الشاشة السحرية
اولا : option
1- Enter transaction
وهي ادخال حركة صرف بشيك type check او نقدية type withdrawal
كل ما عليك هو اختيار نوع حركة الصرف سواء شيك او نثرية
كما هو موضح بالصورة... ستجد انه بعد اختيار ال chechbook ID ووضع المبلغ المراد صرفة سيتم انزال الحساب المرتبط بال chechbook ID من ال GL وسيكون حساب النقدية او البنك دائن = Credit لانه تم الصرف منه
ثم تضع حساب المصروف المراد الصرف له... كما في مثالنا هنا الا وهو الايجار
2- Enter Receipt
كذلك الحال في هذه الشاشة ولكن هذه الحالة تخص عملية القبض.. ويتم فيها تخفيض المصروف ... وعملية القبض لها انواع check بشيك او cash نقدا ... او credit card كارت ائتمان ... وسيكون هنا ال checkbook ID مدين debit لانه تم التوريد
ارجو ان اكون قد افتدكم... واي سؤال انا ان شاء الله موجود