عرض مشاركة واحدة
قديم 20-Sep-2012, 03:14 PM   #1
ياسر حميد
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
الدولة: السعودية
المشاركات: 115
من مواضيعي  
افتراضي مشكلة في توافق التقارير وشاشة الاستعلام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندنا مشكلة تحتاج حل عاجل..

بعد الإقفال السنوي، قام رئيس الحسابات بطباعة ميزان مراجعة لحساب Chekboock

وقام بالاستعلام عن رصيد الحساب من Inquiry>>Financial>>checbook balance
[[align=right][align=left]img]http://www.gp4arab.com/forum/attachment.php?attachmentid=527&stc=1&d=1221916630[/img]

http://www.gp4arab.com/forum/attachm...1&d=1221916938[/align][/align]

العجيب أن Ending Balance في تقرير ميزان المراجعة لهذا الحساب لا يساوي الرصيد الفعلي في شاشة الاستعلام!!

مع العلم أن رصيد الأستاذ العام=رصيد الاستاذ المساعد من شاشة الاستعلام
وهذا هو الصح..



لكن لا يساويه في تقرير ميزان المراجعة فما العمل ولماذا هذا الاختلاف؟!!

الرجاء ممن يعلم سبب حدوث مثل هذا الاختلاف مساعدتي في حله حيث أننا بصدد إصدار تقرير المركز المالي الصحيح للشركة
الصور المصغرة للصور المرفقة
اضغط على الصورة لعرض أكبر الاســـم:	Trial Balance Report..1.JPG‏ المشاهدات:	653 الحجـــم:	35.0 كيلوبايت الرقم:	527   اضغط على الصورة لعرض أكبر الاســـم:	Trial Balance Report..2.JPG‏ المشاهدات:	1536 الحجـــم:	64.4 كيلوبايت الرقم:	528   اضغط على الصورة لعرض أكبر الاســـم:	Trial Balance Report..3.JPG‏ المشاهدات:	1005 الحجـــم:	68.3 كيلوبايت الرقم:	529   اضغط على الصورة لعرض أكبر الاســـم:	Checkboock Balance Inquiry.JPG‏ المشاهدات:	2525 الحجـــم:	84.5 كيلوبايت الرقم:	530  

آخر تعديل بواسطة ياسر حميد ، 20-Sep-2008 الساعة 04:26 PM.
ياسر حميد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس