منتديات جريت بلينز العربية Great Plains For Arab

منتديات جريت بلينز العربية Great Plains For Arab (http://www.gp4arab.com/forum/index.php)
-   الجزيئ المالي
(GL - AP - AR – BM - FA - AC ... ets.)
(http://www.gp4arab.com/forum/forumdisplay.php?f=18)
-   -   Audit Trail Code (http://www.gp4arab.com/forum/showthread.php?t=194)

ahai 08-Aug-2011 10:42 PM

Audit Trail Code
 
السلام عليكم ورحمة وبركاته,
أرجو ممن لديه خبرة أو معرفة بالتطبيقات المحاسبية لAudit Trail Code في عمليات المراجعة والتدقيق والرقابة أن يقدم لنا شرحاً مبسطا عن هذا الميزة وعن استخداماتها ..
ولكم جزيل الشكر سلفاً

ahai 11-Aug-2011 09:41 AM

شو يا شباب ؟؟؟؟
لو آعد بقهوة الفرح كان حدا رد عليي ...!!!!

Monzer Osama 11-Aug-2011 10:50 AM

صبراً آل الآتاسي فالرد على الطريق

ياسر حميد 11-Aug-2011 11:31 AM

2 مرفق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
حسب معلوماتي في هذا الموضوع..
أن الـ Audit Trial Code عبارة عن رمز تلقائي يعطيه البرنامج لكل عمليةأو مجلد يتم ترحيله من الأستاذ المساعد إلى الأستاذ العام وذلك لضمان تكامل العمليات وتتبعهامن مصدرها الرئيسي..
مع العلم أن كل عملية في أي أستاذ مساعد لها رمز وتسلسل مستقل عند الترحيل..

فإذا تم ترحيل عملية مثلاً فاتورة INVOICE Trx من أستاذ المبيعات Sales Module إلى ما قبل الأستاذ العامGeneral Ledger فإن البرنامج يعطيهاAudit Trial Code برمز SLSTE متبوعة برقم تسلسلي بحيث تأخذ كل فاتورة جديدة مرحلة نفس الرمزSLSTE لكن مع تسلسل جديد..
ويعتبر هذا الرمز هو رمز للمجلد الذي تحفظ فيه العملية أو مجموعة العمليات المرحلة ضمن مجلد واحد، بمعنى لو رحلت من الأستاذ المساعد كل فاتورة على حدة فإن كل فاتورة تحفظ في مجلد تلقائي يحمل الرمز SLSTE لكن برقم تتابعي مستقلSLSTE000001/SLSTE000002/SLSTE000003 وهكذا،
ولو رحلت مجموعة من الفواتير ضمن مجلد واحد فإنها جميعها توضع في مجلد مستقل يأخذ الرمز SLSTE00000X لكن برقم واحد..
يمكن مشاهد هذه الرموز Audit Trial Code من:
Tools>>Setup>>Posting>>Audit Trial Code Setup
ويمكن مشاهدة المجلدات التي تحمل مثل هذه الرموز من:
Tools>>Setup>>Routines>>Master Posting
أو
Transaction>>Financial>>Baches

الجدير بالذكر:
1- أن هذه الرموز هي رموز قياسية لا يمكن تغييرها أو إضافة أخرى جديدة، لكن يمكن فقط تغيير المستندات المرتبطة بها عند الترحيل، أو تغيير الرقم التسلسلي الذي يليها.. ولا يفضل العبث بها إطلاقاً.. حتى يستطيع البرنامج التعرف عليها عند الترحيل..
2- بالإمكان حذف هذه المجلدات التي تحمل Audit Trial Code قبيل ترحيلها للبرنامج مع الأخذ بالاعتبار أنه سيتم حذف جميع العمليات المرتبط بها، يعني سيكون تأثير العمليات مقصوراً على الأستاذ المساعد لكنه لن يظهر في GL فيما لو تم حذف هذه المجلدات..

ahai 11-Aug-2011 11:42 AM

شكرا أستاذي الكريم على تجوبك..
بس اللي أنا بعرفو إنو كل الحركات بالأستاذ العام بكون الكود فيها
Gltrx00000000 وبالتالي ماراح تعرف المصدر من الكود.
نشكركم على أي حال ونأمل من أي أحد من الأخوة الأفاضل الذين لديهم تجربة بأن قام المراجع بفرض سياسة معينة لمثل هذه القضايا أن يفيدونا من تجاربهم .. خاصة وأن الرقابة والتدقيق هو من الوظائف التي يجب أن يؤمنها أي نظام Erp ..
شكرا جزيلا

ياسر حميد 11-Aug-2011 12:22 PM

تم التعديل على الموضوع بسبب خطأ فني أثناء الحفظ..

لمزيد من المعلومات في هذا المجال يمكنكم البحث في ملفات Help بنفس برنامج جريت بلينز

ياسر حميد 11-Aug-2011 12:36 PM

ما قلته صحيح..
بأن كل العمليات تأخذ GLTRX لكن بعد وصولها للأستاذ العام،
أما ما قبل ذلك أي ما بين الأستاذ المساعد والأستاذ العام فإنها تأخذ Audit Trial Code حسب العملية المرحلة والأستاذ المساعد القادمة منه..
.. أقول..
هناك في إعدادات الترحيل لكل أستاذ مساعد "خيار" يسمح للعمليات بالتوقف قبل الأستاذ العام هو Post Through GL Files يجب إلغاؤه "عدم تحديده" للسماح بمراجعة العمليات قبيل وصولها للأستاذ العام، وبذلك فإن كل عملية يتم ترحيلها من الأستاذ المساعد تتوقف على بوابة الـ GL وتأخذ رقم Audit Trial Code خاص بها غير GLTRX وعند ترحيلها للأستاذ العام يستبدل SLSTE وال CMTRX وال INVCE وغيرها من الـ Audit Trial Code بـ GLTRX في الأستاذ العام..

وأما بالنسبة لمعرفة مصدر العملية في GL يمكن ذلك من خلال الضغط على Source Document في نفس شاشة Journal Entry Inquiry

ياسر حميد 11-Aug-2011 12:39 PM

تم التعديل

ahai 11-Aug-2011 01:42 PM

بارك الله فيك أستاذ ياسر..
وشكرا لكم..

ahai 11-Aug-2011 10:09 PM

السلام عليكم,
أستاذ عماد.. إزا بتتكرم علينا بهذا السؤال.. لإنو الظاهر ماحدا فهم عليي شو بدي أو أنا ما عرفت زصل الفكرة..
سؤالي أنو هل في متطلبات بيطلبها المراجع (الداخلي أو الخارجي) من شان يسهل عملية المراجعة والتدقيق..؟؟؟
وهل (كما أعتقد ) من بينها Audit trial code ؟؟؟
وخاصة إنو متل ما بعرف إنو في عندك بالشركة قسم تأكيد الجودة يعني بتزيد مهمة الرقابة بالموضوع ... وأكيد حطو متطلبات بتسهل عليون هالأمور ..
شكرا لكم سلفا


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 08:11 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.3

الموقع والمنتدى من تطوير » شركة المنذر للاستضافة والتصميم


الموقع لا يمثل أي جهة رسمية بل هو جهد شخصي يرمي الى تجميع القدرات في برنامج جريت بلينز