منتديات جريت بلينز العربية Great Plains For Arab

منتديات جريت بلينز العربية Great Plains For Arab (http://www.gp4arab.com/forum/index.php)
-   حزمة التشغيل (جزيئ المبيعات - المشتريات - المستودعات ) (http://www.gp4arab.com/forum/forumdisplay.php?f=19)
-   -   سلسلة الشروحات التوضيحية (2) شرح استخدام شاشة سندات القبض Cash Receipts Entry (http://www.gp4arab.com/forum/showthread.php?t=273)

Monzer Osama 03-Sep-2011 01:51 PM

سلسلة الشروحات التوضيحية (2) شرح استخدام شاشة سندات القبض Cash Receipts Entry
 
بسم الله الرحمن الرحيم

سوف أتحدث في مقالتي هذه عن شرح لاستخدام شاشة الـ Cash Receipts Entry
وهذا الدرس يعد الدرس الثاني من سلسلة الشروحات التعليمية في برنامج جريت بلينز.

1- بمجرد فتح شاشة سند القبض (Cash Receipts ) من خلال المسار Transactions >> Sales >> Cash Receipts

http://www.gp4arab.com/temp/cashreceipts.jpg

2- سيأخذ المستند الرقم التسلسلي بشكل آلي في الحقل Receipt، ويمكن اختيار سند سابق من خلال النقر على المكبر "إلى يمين الرقم".
3- يتم اختيار اسم العميل المراد إصدار سند القبض له وسيظهر الاسم تبعاً للرقم الذي تم اختياره .
4- إنشاء مجلد الترحيل(Batch ID) كي تحفظ فيه كافة سندات القبض خلال هذا اليوم في حال عدم الرغبة في الترحيل مباشرة.
5- يتم اختيار طريقة الدفع (Check – Cash – Credit Card)
6- بعدها يتم إدخال رمز البنك / الصندوق(Checkbook) آلياً، ومن ثم إدخال المبلغ المستلم
7- رقم البطاقة أو الشيك،يدخل في حال اختيار طريقة الدفع غير الـ Cash
8- يتم إدخال البيان في شاشة الـ Comment
9- يتم حفظ السند ثم طباعته بالضغط على أيقونة الطابعة في أقصى الركن العلوي الأيمن (بإمكانك التعديل على هذا التقرير ليطبع النموذج الذي تختاره)
10- هناك إمكانية خصم المبلغ من فاتورة محددة بالذهاب إلى شاشة استعراض الفواتير من زر "Applay".
11- للرجوع إلى تعليمات البرنامج حول الحقول المطلوبة لهذه الشاشة يمكن الضغط على زر"F1" أو "علامة الاستفهام" في الركن السفلي الأيمن للشاشة " التعليمات باللغة الانجليزية".
12- صورة التي تشبه "الورقة" الظاهرة في الركن السفلي الأيمن للشاشة "جوار علامة الاستفهام" تستخدم لإضافة تعليقات أو ملاحظات المستخدم حول هذه الشاشة Add window note.
13- علامة "المكبّر" التي تظهر إلى جوار بعض الحقول تدل على أن الحقل يجب تعبئته فقط بأحد الخيارات التي تظهر عند الضغط على علامة "المكبّر".

شرح الأزرار العلوية :

Delete = حذف معلومات سند القبض نهائياً (وفي هذه الحالة تفقد بياناته ويصبح رقمه شاغراً)
Auto Applay = طرح المبلغ من رصيد العميل الكلي دون تحديد فاتورة معينة.
Save = حفظ التغييرات الحالية على المستند ( يتطلب تعبئة خانة مجلد الترحيلBatch )
Post = الترحيل والتأثير على الحسابات والأرصدة في الأستاذ العام بحسب إعداداتك(لا يمكن أن يتم في وجود مجلد غير محفوظ سابقاً).

وفق الله الجميع لكل خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

shareef85 22-Mar-2012 12:22 AM

مشكور والله شرح جميل ومختصر لعملية القبض في عملية البيع

Tarek Mansour 06-May-2012 06:56 PM

مشكور جدا يا باشا

ولكن ما يعيب هذه الشاشة هي عدم وجود مكان غير للعميل customer فقط لاغير

اما اذا كان مورد مثلا قد بيعت له في عملية لن تحدث الا مرة واحدة فاضطر الى تكويده كعميل حتى يتسنى لي ان استعمل هذه الشاشة في حالة الشيكات

وايضا هنا في مصر يوجد جهة تسمى صندوق دعم الصادرات فهي تحفز الشركات على تنمية صادراتها بمساعدتهم نقديا على هيئة اصدار شيكات للهذه الشركات... فهي ايضا ليست بعميل... ولكني مضطر الى ان اكودها كعميل حتى استطيع ادخال الشيك من هذا المكان

اما اذا نصحتني يا سيدي باستخدام ال debit وال credit Memos
فهي مستحيلة... لانني لا اقبض نقدية انما تكون في هذه الحالات شيكات فقط...

فلا يوجد كنترول على الشيكات او ادخال بيانات الشيك في شاشات ال debit وال credit Memos

اسف للاطالة وارجو ان تكون وجهة نظري قد وصلت

ahai 07-May-2012 08:11 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tarek Mansour (المشاركة 6668)
اما اذا كان مورد مثلا قد بيعت له في عملية لن تحدث الا مرة واحدة فاضطر الى تكويده كعميل حتى يتسنى لي ان استعمل هذه الشاشة في حالة الشيكات

والله يا سيدي معك حق في ذلك. ولكنني مع ذلك لا أحبذ أن يكون القبض إلا من الزبون. ولحل هذه المشكلة. فتحنا حساب Cash Offset يكون رصيده صفر دائماً. ترحل إليه حركة Debit Memo من المورد, ومن ثم تقبض بحركة Bank Trabsaction من نوع Receipt.

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tarek Mansour (المشاركة 6668)
وايضا هنا في مصر يوجد جهة تسمى صندوق دعم الصادرات فهي تحفز الشركات على تنمية صادراتها بمساعدتهم نقديا على هيئة اصدار شيكات للهذه الشركات... فهي ايضا ليست بعميل... ولكني مضطر الى ان اكودها كعميل حتى استطيع ادخال الشيك من هذا المكان

بالنسبة لهذه الحالة أنصحك باستخدام شاشة Bank Trabsaction وتضع نوع العملية Receipt فهي أفضل لكونك تتعامل مع حسابات في الأستاذ العام مباشرةً. فالإيرادات من الإدارات الحكومية في مثل حالتك تسجل في حسابات الأستاذ العام والله أعلم.


شكراً على مداخلتك القيمة

Tarek Mansour 07-May-2012 11:12 AM

جزاك الله خيرا يا اخي على ردك المحترم ... ولكن اسمح لي ان اختلف معك في الرأي

فـ شاشة الBank Transaction من النوع Receipt لا يوجد بها اي مكان يسمح لي بكتابة رقم الشيك او تاريخ استحقاق الشيك فيه...

اما اذا كتبته في اي Description ..فلا قيمة لها... وذلك لعدم وجود اي كنترول على الوصف " Description " ... ما اقصد قوله انني لن استطيع تتبع الشيك من خلال رقمه او تاريخ استحقاقه

فانا يا سيدي اتعامل مع الحساب الوسيط الذي يسمى "شيكات تحت التحصيل"

و الرصيد الذي في الحساب يدل على الشيكات تبعي لدى البنك ولم تحصل بعد نظرا لتاريخ استحقاقها... وبهذا يهمني ان اعرف تفاصيل رصيد شيكات تحت التحصيل شيك بشيك...

وفي اخر كل شهر يرسل لي البنك حافظة برصيد الشيكات تبعى لديه والتي لم تحصل بعد ويتم مطابقتها مع حساب شيكات تحت التحصيل...

وانا اتعمد ان يظل هذا الحساب الوسيط موجودا لمزيد من المراجعة والمراقبة على الحسابات

جزاك الله خيرا

ahai 07-May-2012 12:07 PM

أهلاً بك أخ طارق,

تعقيباً على كلامك, أغلب الشركات التي تتعامل مع الشيكات المؤجلة لجأت إلى برامج إضافية لحل هذه المشاكل. نحن في السعودية غير مسموح أصلاً بالشيكات المؤجلة. لذلك هذا الموضوع غير ذي بال.

بصراحة أنصحك بأن تلجأ إلى القسم الفني لديكم لإضافة حقول إلى الBank Transaction فيه رقم الشيك, البنك, تاريخ الاستحقاق. فهذا ممكن عملياً, ويمكنك متابعتها من خلال سمارت ليست. أو تقارير إضافية يقوم بعملها القسم الفني لديكم.


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:49 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.3

الموقع والمنتدى من تطوير » شركة المنذر للاستضافة والتصميم


الموقع لا يمثل أي جهة رسمية بل هو جهد شخصي يرمي الى تجميع القدرات في برنامج جريت بلينز