بعض الملاحظات حول برنامج الذمم المدينــة:- Account Receivable بعض الملاحظات المفيده حول برنامج الذمم المدينــة:- Account Receivable 1- أولا حركة Sales Line Item حركة مبيعات الصنف. و هي الحركات الموجودة بالفاتورة و لكل صنف لديه ( حساب مبيعات – و حساب مردودات مبيعات – و حساب تكلفة مبيعات- و هكذا حسب ما هو معرف بكرت الصنف). 2- عند ترحيل فاتورة المبيعات يتم إنشاء قيد بناء علي الحسابات المعرفة في بنـد رقـم 1. 3- لا يتم إحتساب تكلفة المبيعات إلا عند ترحيل المبيعات من برنامج المبيعات و بعد الترحيل يتم التأثير في حركة المخزون، أما الأصناف الموجودة بالفاتورة قبل الترحيل فتكون محجوزة allocated أو يكون الصنف موجود بعرض سعر ، وفي هذه الحاله تكون الكمية المتاحة = الكمية الحالية – الكمية المحجوزة. 4- مرتجع المبيعات يتم حساب التكلفة عند إدخال حركة الصنف بالفاتورة بخلاف حركة المبيعات، و يتم التأثير بالمخزون بعد الترحيل. 5- ملاحظة – المرتجع النقدي (المدفوع) أي الذي يتم عمل سند قبض داخل المرتجع نفسة لا يتم إنشاء له قبض بحركة ٌReceivable ، و بذلك تكون قيمة المستند الحالية = 0 - مرتجع بقيمة 200 ريال - تم دفع للعميل 200 ريال قيمة المرتجع =200 القيمة الحالية (الظاهرة بكشف حساب العميل)=0 6- لطباعة حساب عميل من GP 6/1 من قائمة Routine يتم إختيار sales و من قائمة Sales يتم إختيار Statement 6/2 يعني حقل Summarize to (من تاريخ) – Cut-off-date تاريخ النهاية. 7- من تعريف كرت العميل يتم تحديد السقـف الإئتماني الخاص به Credit Limit بالإضافة للمعلومات المالية المهمة الأخري و ذلك من كرت العميل Customer Maintenance Options window . 8- من الأمور الهامة التي يتم الإنتباه لها هي:-- 8/1 يفضل أن يتم منع البيع بأقل من أو يساوي تكلفة الصنف. Sales Order Processing Setup Options window الشاشة السابقة(الأم) للشاشة في الفقرة 8/5 8/2 يتم منع البيع بكميات أكبر من الموجودة بالنظام من نفس الشاشة السابقة. 8/3 يتم منع إلغاء أية فاتورة مبيعات أخذت رقم مسلسل و لم ترحل – و يتم معالجة الفواتير الخطأ بعمل لها Void عن طريق محاسب العملاء، للمحافظة علي التسلسل. 8/4 عدم تعديل محتويات أية فاتورة بعد طباعتها و ذلك لإنه عند لحظة الطباعة تتم عملية الترحيل، و لو فرض أنها لم ترحل، فلا يتم فتحها إلا بواسطة الحسابات أو IT برقم سري. 8/5 يتم تحديد الأرقام السرية و بداية الترقيم للمستندات عن طريق رئيس الحسابات، و ذلك من قائمةTools> Setup ثم Sales ثم فتح شاشة (Sales Order Proc.)، و من الخطورة تغير أي علامة في شاشة Option . 8/6 يتم حجب تعديل إسم العميل بالفاتورة من خلال برنامج السماحيات. |
حياك الله أخي أسامة .... الجميع متشوق لمواضيعك القيمة ما كتبته يحتاج الى تركيز .... سأقرأه لاحقا ولنا عودة إن شاء الله شكرا لك أخي.... |
شكرا أخي منذر و وفق الله الجميع |
السلام عليكم أخي أسامة وكل عام وانت بخير.... والله يعطيك العافية على الجهد الرائع. لدي بعض الاستفسارات لو تكرمت أخي : اقتباس:
اقتباس:
ما هي الطريقة العملية برأيك لإرجاع المبالغ الى العميل غير استخدام الـ Refound Check ? اقتباس:
جزيت خيرا وشكرا على المجهود الطيب |
الأخ الفاضل منذر السلام عليكم و رحمة الله و بركاته النفطة الأول: و هي ان عرض السعر لا يؤثر في الكمية المحجوزة QTY Allocated فأنا معك و المقصود بها Sales Order النقطة الثانية:إذا قمت بعمل مرتجع لعميل فإنه يظهر في حسابه و لكن في حالة إذا تم وضع في اسفل المرتجع المبلغ المفترض ان يقوم بإستلامه بإعتبار انه قام بشراء بضاعة نقدية و لا بد أن نقوم برد المبلغ له فإن قيمة المرتجع الحالية = صفر و لا يتم إنشاء سند له بسحب القيمة بالصندوق في A/R بخلاف الفاتورة فيتم تحرير لها سند قبض من الصندوق في A/R - و هذا الملاحظة مفيدة في من اراد إنشاء كشف حساب تقليدي بالكريستال ريبورت. Refund Check فاعتقد ان ليس لها علاقة بهذه الملاحظة النقطة الثالثة: إن لم يتم حفظ الفاتورة فإن إلغاؤها لا يؤثر على الرقم المسلسل - و لكن لو تم حفظها و كانت هناك مراقبة بالشركة لمراجعة ارقام الفواتير فيتم عمل Void لها بحيث يتم الرجوع للرقم المفقود تحياتي لك اخ منذر و أتمني ان يكون التوضيح جيد |
كلام جميل أشكرك أخوي أسامة ويا ليت تكمل لنا السلسلة تاعة نصائح مهمة للعمل على البرنامج إلي واضعها هنا http://www.gp4arab.com/jm/content/ca...4/lang,arabic/ |
اقتباس:
شكرا أخ أحمد أما عن وضع الموضوع في الرابط أعلاه فيمكن عن طريق المشرف العام الأخ منذر أسامة |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 06:02 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
الموقع والمنتدى من تطوير » شركة المنذر للاستضافة والتصميم