منتديات جريت بلينز العربية Great Plains For Arab

منتديات جريت بلينز العربية Great Plains For Arab (http://www.gp4arab.com/forum/index.php)
-   حزمة التشغيل (جزيئ المبيعات - المشتريات - المستودعات ) (http://www.gp4arab.com/forum/forumdisplay.php?f=19)
-   -   تطابق رصيد حساب الشيك بوك مع الأستاذ العام (http://www.gp4arab.com/forum/showthread.php?t=657)

osamamakled 17-Nov-2011 07:05 AM

تطابق رصيد حساب الشيك بوك مع الأستاذ العام
 
من المفترض أن يكون رصيد الشيك بوك متساويا مع حساب الأستاذ العام
و علي ذلك يجب مراعاة الأمور التالية:-

1- في حالة و جود حساب إستاذ و احد لكل شيك بوك فلا مشكلة أما إذا كان العكس أي لعدة شيك بوك حساب و احد فتتم المقارنة مع مجموعهم مع حساب الأستاذ الواحد.
2- يجب عمل Transactions >> Financial >> Bank Deposits
إيداع بنكي لكل سندات القبض التي تم عملها بإستمرار من خلال Transactions >> Sales >> Cash Receipts حيث لا يتم تأثير قيمة سند القبض بالشيك بوك إلا من خلال هذه العملية.
3- يجب قبل المقارنة ترحيل جميع الحركات للحساب الترحيل النهائي ؛Post through GL
4- يجب إزالة علامة ِAllow Account Entry لكل حسابات الأستاذ الي لها علاقة بالشيك بوك. بحيث لا يسمح بإدخال حركة إلا من خلال الموديول.
راجع المقال التالي:
http://www.gp4arab.com/forum/showthread.php?t=563
لمعرفة الحركات التي دخلت علس الحسابات و التي تخص موديول البنوك
إذهب الي Smart List - Account transaction
ضع في البحث هذان الشرطين كود الحساب و ثانيا Originating Master ID
و اتركها فارغة
ستظهر لك جميع الحركات التي تم إدخالها علي حسابات البنوك بدون المرور علي الموديول.
5- إن إستخدام الخطوات أعلاها لا تسمح بوجود فروقات في شيك بوك البنوك بينها و بين حسابات الأستاذالعام.
6- بإستخدام الشروط في بند رقم 4 يمكنك معرفة الفروقات ببساطه بحيث تضع Originating Master ID = كود الشيك بوك


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 12:45 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.3

الموقع والمنتدى من تطوير » شركة المنذر للاستضافة والتصميم


الموقع لا يمثل أي جهة رسمية بل هو جهد شخصي يرمي الى تجميع القدرات في برنامج جريت بلينز