تطابق رصيد حساب الشيك بوك مع الأستاذ العام من المفترض أن يكون رصيد الشيك بوك متساويا مع حساب الأستاذ العام و علي ذلك يجب مراعاة الأمور التالية:- 1- في حالة و جود حساب إستاذ و احد لكل شيك بوك فلا مشكلة أما إذا كان العكس أي لعدة شيك بوك حساب و احد فتتم المقارنة مع مجموعهم مع حساب الأستاذ الواحد. 2- يجب عمل Transactions >> Financial >> Bank Deposits إيداع بنكي لكل سندات القبض التي تم عملها بإستمرار من خلال Transactions >> Sales >> Cash Receipts حيث لا يتم تأثير قيمة سند القبض بالشيك بوك إلا من خلال هذه العملية. 3- يجب قبل المقارنة ترحيل جميع الحركات للحساب الترحيل النهائي ؛Post through GL 4- يجب إزالة علامة ِAllow Account Entry لكل حسابات الأستاذ الي لها علاقة بالشيك بوك. بحيث لا يسمح بإدخال حركة إلا من خلال الموديول. راجع المقال التالي: http://www.gp4arab.com/forum/showthread.php?t=563 لمعرفة الحركات التي دخلت علس الحسابات و التي تخص موديول البنوك إذهب الي Smart List - Account transaction ضع في البحث هذان الشرطين كود الحساب و ثانيا Originating Master ID و اتركها فارغة ستظهر لك جميع الحركات التي تم إدخالها علي حسابات البنوك بدون المرور علي الموديول. 5- إن إستخدام الخطوات أعلاها لا تسمح بوجود فروقات في شيك بوك البنوك بينها و بين حسابات الأستاذالعام. 6- بإستخدام الشروط في بند رقم 4 يمكنك معرفة الفروقات ببساطه بحيث تضع Originating Master ID = كود الشيك بوك |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 12:45 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
الموقع والمنتدى من تطوير » شركة المنذر للاستضافة والتصميم