منتديات جريت بلينز العربية Great Plains For Arab

منتديات جريت بلينز العربية Great Plains For Arab (http://www.gp4arab.com/forum/index.php)
-   الجزيئ المالي
(GL - AP - AR – BM - FA - AC ... ets.)
(http://www.gp4arab.com/forum/forumdisplay.php?f=18)
-   -   نظام مطابقة البنوك في جريت بلينز (http://www.gp4arab.com/forum/showthread.php?t=337)

ezzat_sas 25-Sep-2011 02:32 PM

نظام مطابقة البنوك في جريت بلينز
 
1 مرفق
تعريف: نظام مطابقة البنوك هو أحد وسائل الرقابة النقدية على حركات الصرف والإيداع بالبنوك والصناديق النقدية.
تتم المراقبة من خلال مقارنة العمليات النقدية المسجلة بالنظام –جريت بلينز- مع كشف حساب البنك ورصيد
صندوق النقدية وذلك عن فترة زمنية محددة. (شهر ميلادي واحد)

كيف تتم حركات الصرف والإيداع

أولا: حركات الصرف .. وتتم على أربعة أشكال
1- صرف مبالغ لأطراف أخرى غير الموردين – سداد مصروفات خدمات عامة (كهرباء-مياه-هاتف )
تستخدم الشاشة التالية
العمليات >> المالية >> عمليات بنكية >> صرف
Transaction >>Financial >>Bank Transaction >>Enter transaction
قاعدة عامة : يتم السداد من هذه الشاشة لمن ليس له حساب في نظام الموردين ويلاحظ أنه يتم إدخال
رمز البنك ولا يوجد مكان لرمز المورد

2- سداد مبالغ للموردين يتم دلك من نظام المشتريات كما يلي
العمليات >> المشتريات >> دفعة نقدية
Transaction>>Purchasing >> Manual Payments
قاعدة عامة : يتم السداد من هذه الشاشة لمن له حساب في نظام الموردين ويلاحظ أنه يتم إدخال
رمز البنك ورمز المورد

3- الصرف بالتحويل من بنك لبنك أخر أو من بنك لصندوق نقدية أو العكس أو تحويل من الصندوق إلى البنك ... يشترط لإتمام هذه العملية أن يوجد رمز بنك لكلا الطرفين المحول منه و المحول إلية
( سواء بنك أو صندوق نقدية يجب أن يكون له رمز بنك ( Check Book ID
يتم الصرف بالتحويل من هذه الشاشة
العمليات >> المالية >> تحويل بنكي
Transaction >> financial >>Bank Transfer

4- الصرف بالتسويات البنكية ... وتستخدم هذه الخاصية لتسوية الفرو قات البسيطة بين النظام المالي
وكشف حساب البنك ( تسوية الكسور العشرية – رسوم خدمة الحساب – المصاريف البنكية)
وتدخل علي النظام كما يلي
العمليات >> المالية >> مطابقة البنوك >> تسويات بالسحب
Transaction >>Financial>>Bank reconciliation >> Decrease Adjustment




جميع حركات الصرف تظهر مباشرة بسجل البنك في نظام مطابقة البنوك بعد الترحيل
في نفس التاريخ وعلى نفس رمز البنك التي تمت من خلاله لا تحتاج لاي إجراء أخر






ثانياً: حركات الإيداع..

بدايةً يتم تحصيل المبالغ النقدية ثم يتم الإيداع البنكي مع ملاحظة إمكانية دمج أكثر من تحصيل
نقدي في إيداع بنكي واحد

حركات استلام النقدية .. وتتم على أربعة أشكال
1- استلام مبالغ من أطراف أخرى غير العملاء – تعويضات نقدية أو مبالغ مسددة من الشركاء
تستخدم الشاشة التالية
العمليات >> المالية >> عمليات بنكية >> استلام نقدي
Transaction >>Financial>>Bank Transaction>> Enter receipt
قاعدة عامة : يتم السداد من هذه الشاشة لمن ليس له حساب في نظام العملاء ويلاحظ أنه يتم إدخال
رمز البنك ولا يوجد مكان لرمز العميل

2- استلام مبالغ من العملاء و يتم ذلك من نظام المبيعات كما يلي
العمليات >> المبيعات >> استلام دفعة
Transaction >> Sales >> Cash Receipt
قاعدة عامة : يتم السداد من هذه الشاشة لمن له حساب في نظام العملاء ويلاحظ أنه يتم إدخال
رمز البنك ورمز العميل

3- الاستلام بالتحويل من بنك لبنك أخر أو من بنك لصندوق نقدية أو العكس أو تحويل من الصندوق إلى البنك ... يشترط لإتمام هذه العملية أن يوجد رمز بنك لكلا الطرفين المحول منه و المحول إلية
( سواء بنك أو صندوق نقدية يجب أن يكون له رمز بنك ( Check Book ID
يتم الاستلام بالتحويل من هذه الشاشة
العمليات >> المالية >> تحويل بنكي
Transaction >> financial >>Bank Transfer

4- الاستلام بالتسويات البنكية ... وتستخدم هذه الخاصية لتسوية الفرو قات البسيطة بين النظام المالي
وكشف حساب البنك ( تسوية الكسور العشرية – أرباح ودائع – أشعارات إضافة)
وتدخل علي النظام كما يلي
العمليات >> المالية >> مطابقة البنوك >> تسويات بالإضافة
Transaction >>Financial>>Bank reconciliation >> Increase Adjustment

* ويفضل عدم استخدام التسويات البنكية إلا للضرورة وبشكل محدد جداً وغير متكرر


جميع حركات الاستلام لا تظهر مباشرة بسجل البنك في نظام مطابقة البنوك بعد الترحيل
في نفس التاريخ وعلى نفس رمز البنك التي تمت من خلاله وإنما تحتاج إلى إجراء إيداع بنكي
ماعدا التحويل البنكي فإنه يظهر مباشرة في البنك المحول إليه

تنويه : يمكن إخنصار مرحلة الإيداع النقدي من الإعدادات ولكن الأفضل إن تبقي كل مرحلة على حدي
مرحلة التحصيل ثم مرحلة الإيداع



الخلاصة: تحصيل نقدي = مبلغ محصل من عميل أو غيره مقابل فاتورة أو رصيد
إيـــداع بنكي = نفس المبلغ المودع بالبنك (مبلغ الفيشه) والظاهر بكشف حساب
البنك في نفس تاريخ الإيداع الفعلي

كيف تتم مطابقة البنوك ؟

1- عند استلام كشف البنك الفعلي- الصادر عن البنك- عن فترة معينة وليكن شهر يناير عام 2007
يلاحظ ما يلي كشف حساب البنك يبدأ برصيد مرحل من 31-12-2006 ثم جميع حركات السحب والإيداع
خلال شهر يناير 2007 وينتهي برصيد 31-01-2007

2- يتم تشغيل نظام مطابقة البنوك
العمليات >> المالية >> مطابقة البنوك
Transaction >>Financial>>Bank reconciliation

3- تعبئة البيانات: تحديد رمز البنك – تحديد تاريخ كشف البنك 31-01-2007 تاريخ القطع – قطع تسلسل العمليات الداخلة
على النظام - 31-01-2007 ثم رصيد كشف حساب البنك في 31-01-2007 أخر رقم في كشف حساب يناير
مع مراعاة الإشارة (سالب يعني سحب بدون رصيد )

4- يقوم النظام باستدعاء كافة عمليات السحب والإيداع التي رحلت على نفس رمز البنك خلال شهر يناير 2007 إضافة
إلى أية متعلقات غير مطابقة من فترات سابقة

5- يقوم مسئول مطابقة البنوك بعمل علامات المطابقة على النظام بالنسبة للمبلغ الظاهر في كشف حساب البنك فقط
يواجه الاحتمالات التالية

أ‌- المبالغ الظاهرة في كشف البنك و مسجلة في الدفاتر توضع عليها علامة المطابقة
ب‌- المبالغ الظاهرة في كشف البنك و غير مسجلة في الدفاتر تسجل وترحل ثم توضع عليها علامة المطابقة
ج- المبالغ الظاهرة في الدفاتر وغير مسجلة في كشف البنك تظهر كبنود مطابقة وترحل للشهر التالي
د – يتم الضغط على أمر المطابقة (إتمام المطابقة) عندما يكون رقم الفارق صفر




يتم هدا الإجراء بشكل دوري (شهري) على جميع البنوك وصناديق النقدية للتأكيد على مصداقية التعاملات النقدية
وبالتالي يتم ضبط 50% من أرصدة العملاء والموردين

عماد زيد 25-Sep-2011 02:45 PM

موضوع ممتاز شكراً أبو مريم.

GreatPlains 25-Sep-2011 03:44 PM

شكراً أبو مريم علي معلومات القيمة
هل يمكن ان تشرح لي نظام الأغاء من عميل
مثلا استلم دفعه من عميل ثم علمت لها ايداع بالبنك
من اين يتم الغاء القيد و هل هو من Trx->Sales->Posted Transaction ثم اعمل لها الغاء Void .
ينتج عنه ايداع بالساب داخل نظام البنوك ثم اعمل لها ايداع .
انا عندي سوء فهم لهذه النقطه حركات الأغاء من اين يجب ان تتم
هناك Void داخل نظام البنوك ايضاً للأيداعات :(
هل يمكن ان تشرحها لي

ezzat_sas 25-Sep-2011 11:17 PM

إلغاء دفعة مستلمة من عميل
أخي الكريم هذه من الحالات التي تؤدي إلى فتح ثغرة في النظام وأرى أنه من غير المفضل نشرها
على الملاء بعد إذن الأخوة مشرفي المنتدى الأفاضل طبعاً
ولكن لو عندك حالة معينة وحيدة – ونتيجة خطأ في الإدخال برجاء الاتصال بي 0502436085
ويمكننا معاً وضع الحل المناسب لهذه الحالة فقط
مع وافر التحيات

توقيع / أبو مريم

ahai 26-Sep-2011 01:34 AM

جزاك الله خير أخ أبو مريم على هذا العمل ونأمل منك المزيد ومن كل زملائي الماليين والمحاسبين.
فقط إن سمحت لي بتوضيح بسيط حتى نتم الفكرة.
في الحقيقة لا أعرف كيف أجري عملية إقتباس جزئي متعدد ولكن أحاول أن أكون واضحا.
عندما نجري Bank Transaction سواء دفع أو قبض , فتكون هذه الحركة بين حسابات النقدية وحسابات الأستاذ العام حصرا.
أما إذا أردنا إجراء عملية بين حسابات النقدية و أي حساب آخر تابع لأستاذ مساعد فيجب أن تتم هذه العملية من الأستاذ المساعد المذكور.
مثل دفعة لمورد تكون من AP و قبض من زبون تكون من AR وهكذا..
فقط هذه المداخلة لأبين مدا خطورة التعامل مع الحسابات من مداخل خاطئة كأن تتعامل مع الحسابات النقدية من خلال الأستاذ العام مباشرة.

أرجو من الأخ أبو مريم أن يستمر في عطائه وله الشكر الجزيل

ahai 26-Sep-2011 01:38 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة GreatPlains (المشاركة 2246)
شكراً أبو مريم علي معلومات القيمة
هل يمكن ان تشرح لي نظام الأغاء من عميل
مثلا استلم دفعه من عميل ثم علمت لها ايداع بالبنك
من اين يتم الغاء القيد و هل هو من Trx->Sales->Posted Transaction ثم اعمل لها الغاء Void .
ينتج عنه ايداع بالساب داخل نظام البنوك ثم اعمل لها ايداع .
انا عندي سوء فهم لهذه النقطه حركات الأغاء من اين يجب ان تتم
هناك Void داخل نظام البنوك ايضاً للأيداعات :(
هل يمكن ان تشرحها لي

أخي الكريم
إذا كانت شركتكم فيها مراجع داخلي أو خارجي, فيجب أخذ رأيهم في ذلك وإلا فسوف تتعرض لإشكال.
لا أحد من المحاسبين المحترفين يفضل فتح عملية void لجميع المحاسبين. لأن ذلك يعرض نظام الشركة المالي للمخاطرة unsolid system

ياسر العمودي 26-Sep-2011 02:24 PM

طرح راااائع جداً

Monzer Osama 26-Sep-2011 03:27 PM

الف شكر لك أخي أبو مريم على هذا الجهد الجبار
الكثيرين سيستفيدون منه

GreatPlains 27-Sep-2011 09:31 AM

شكر جزيلاً ابو مريم علي طرحك الجميل :)
ارجو ان تستمر في عطائك

YAMA 27-Sep-2011 03:17 PM

بارك الله فيك يا استاذ / عزت وكل عام وانت بخير وان شاء الله يكون هذا العمل فى ميزان حسناتك


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 01:41 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.3

الموقع والمنتدى من تطوير » شركة المنذر للاستضافة والتصميم


الموقع لا يمثل أي جهة رسمية بل هو جهد شخصي يرمي الى تجميع القدرات في برنامج جريت بلينز