كشف حساب لعميل وهو في نفس الوقت مورد
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

اخواني الاعزاء , اريد منكم اية فكرة عن كيفية معالجة هذه الحالة وهي:
عندي بعض الزبائن ممكن ان يكونو موردين في نفس الوقت , والمشكلة في طلب كشف حساب لهم حيث انني عملت لهم كرتان : كرت عميل وكرت مورد
وفي هذه الحالة لكي اعرف اذا ما كان هذا الشخص يريد منى فلوس(ذمة دائنة) ولا اريد منه فلوس (ذمة مدينة) ينبغي علي طلب كشفين لهذا الشخص (كشف لذمته المدينة وكشف لذمته الدائنة)وعمل تسوية بينهم.

السلام عليكم,
طبعاً لعلمي بأن الأخ إبراهيم لا يعمل على جريت بلينز, وإنما يعمل على برنامج آخر, فأنا أنصحه بهذه الخطوات.

1- أطلب كشف حساب من العميل للمطابقة.

2- اطبع كشفي الحساب (العميل والمورد) وقم بالمطابقة.

3- إذا ظهر لك أن النتيجة هي رصيد مدين فيجب أن يكون حساب العميل هو حساب التسوية الأصلي, والعكس بالعكس.

4- قم بكل التسويات اللازمة وانقل الحركات من حساب المورد إلى حساب العميل. سواءً حركة حركة, أو مبلغ واحد(حركة حركة أفضل).

هذه الخطوات يجب أن تتم شهرياً على الأقل.

آمل أن يكون عند بقية الإخوة حلولاً أفضل. على فرض عدم وجود خاصية Customer/vendor الموجودة في جريت بلينز.

بما أنه تم فتح الموضوع,

أرجو ممن لديه وقت وتجربة بخاصية Customer/vendor الموجودة في جريت بلينز, أن يقوم بشرحها لنا هنا.

شكراً جزيلاً

شكرا لك اخي عبدالحي على ردك الجميل

في مثل هذه الحالات يتم إقفال المورد في العميل مع نهاية كل شهر
او العكس العميل في المورد مع نهاية كل شهر

ولعمل هذه الخطوات يتم عمل قيد

وبشاشة وسيطة لأنه بحسب علمي لاتوجد شاشة مباشرة تربط العميل بالمورد


تحياتي

السلام عليكم
الاخ العزيز
بالنسبة لخاصية Customer/Vendor Consoladitions وتستخدم للحالات التي يكون فيها العميل هو موردفي نفس الوقت
و من خلال هذة الخاصية تستطيع القيام بترحيل فواتير العميل للمورد
او العكس لجعلها في حساب واحد كعميل او كمورد و من ثم طباعة كشف الحساب عند طلب الكشف
طبعا يجب عمل اعداد لهذة الخاصية من Company Setup
و اهم شيء في الاعداد هو الحساب الوسيط (ساتكلم عنة بعد قليل)

عملية الCustomer/Vendor Consoladitions ببساطة النتيجة منها هي عبارة عن
تحويل فواتير العميل لحساب المورد او العكس و يقوم النظام بذلك من خلال عم
ل Credit Memo للمورد و كذلك للعميل و بهذا يتحول رصيد العميل على حساب المورد
او يمكن عمل العكس ( تحويل حساب المورد لصالح العميل)

طيعاً بالنسبة للحساب الوسيط هو الذي سوف يستخدم كطرف ثاني في قيد الCredit Memo للمورد (يكون دائن) و كذلك لقيد الCredit Memo للعميل (يكون مدين ) و بذلك تكون محصلتة دائماً صفر
مرفق صور للشاشات

كل ما عليك هو ان تعرف مورد مع عميل معين و تربطهما ببعض من خلال ال Setup و من خلال شاش العمليات تختار اما المور او العميل و سوف يقوم البرنامج باظهلار المورد او العميل المرتبط معة و يتختار تحويل فواتير المورد الى العميل او العكس من خلا الاختيارات (Tranfer to payables) لتحويل فواتير العميل على المورد
او (Transfer to receivables) لتحويل فواتير المورد للعميل
و تختار الفواتير التي تريد ان تحولها من السطور و تضفط على POST

ارجو ان يكون الشرح واضح
.
تحياتي.

شكراً أخي الكريم,

جزاك الله خيراً

شكرا اخي الكريم على مشاركتك الرائعة

الله الموفق
شكرا جزيلا
على المجهود الوافر
وتحية للقائمين على المنتدى

شكراً جزيلاً ، وجزاك الله خيراً على المجهود