شرح شاشة Bank Transaction Entry في معظم الشركات تتم عملية صرف او قبض من مورد او عميل لمرة واحدة فقط ولا يتكرر التعامل معه الا كل فترة كبيرة ما بين العمليتين .. كل سنتين مثلا... وهنا لا نهتم كثيرا بتكويده كعميل او كمورد لقلة حجم معاملاته... ومن هنا يتم تحميل المصروفات بتكاليف هذا المورد او تخفيض المصروفات بالتوريدات النقدية او الشيكات لهذا العميل... وحيث ان شاشة Cash receipt او شاشة manual payment لا يوجد بها مكان لادخال حساب المصروفات الذي سوف تتم عليه عملية القبض او الصرف ... ولذلك الحل في هذه الشاشة السحرية http://img183.imageshack.us/img183/4845/78540738vq8.jpg اولا : option 1- Enter transaction وهي ادخال حركة صرف بشيك type check او نقدية type withdrawal كل ما عليك هو اختيار نوع حركة الصرف سواء شيك او نثرية كما هو موضح بالصورة... ستجد انه بعد اختيار ال chechbook ID ووضع المبلغ المراد صرفة سيتم انزال الحساب المرتبط بال chechbook ID من ال GL وسيكون حساب النقدية او البنك دائن = Credit لانه تم الصرف منه ثم تضع حساب المصروف المراد الصرف له... كما في مثالنا هنا الا وهو الايجار http://img215.imageshack.us/img215/6218/19001070hv5.jpg 2- Enter Receipt كذلك الحال في هذه الشاشة ولكن هذه الحالة تخص عملية القبض.. ويتم فيها تخفيض المصروف ... وعملية القبض لها انواع check بشيك او cash نقدا ... او credit card كارت ائتمان ... وسيكون هنا ال checkbook ID مدين debit لانه تم التوريد ارجو ان اكون قد افتدكم... واي سؤال انا ان شاء الله موجود |
يعيب هذه الشاشة Bank Transaction Entry هو عند قبض او صرف اي شيك لا يوجد مكان محدد لوضع رقم الشيك او تاريخ استحقاقه... وبذلك لا يوجد control على الشيكات او اي عملية مراقبة... وهو عيب خطير للاسف في البرنامج |
مرحبا بك أخي طارق وأحيي هذا المجهود الطيب الذي تقوم به لكن أقترح أن يكون جهدك مركز على ما لم يقوم به غيرك , فهذا الموضوع تكلم عنه الاخ أسعد الشعار من مدة http://www.gp4arab.com/forum/showthr...nk+Transaction شكر الله سعيك وبداية طيبة :) |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 02:38 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
الموقع والمنتدى من تطوير » شركة المنذر للاستضافة والتصميم