منتديات جريت بلينز العربية Great Plains For Arab

منتديات جريت بلينز العربية Great Plains For Arab (http://www.gp4arab.com/forum/index.php)
-   مناقشة المشاكل والأخطاء في برنامج جريت بلينز (http://www.gp4arab.com/forum/forumdisplay.php?f=11)
-   -   مشكلة الشيكات المرتدة من البنك (http://www.gp4arab.com/forum/showthread.php?t=1127)

Tarek Mansour 26-Apr-2012 12:29 PM

مشكلة الشيكات المرتدة من البنك
 
السلام عليكم ورحمة الله

في الشركة التي اعمل بها هناك مشكلة في الشيكات المرتدة من البنك...

حيث ان هذه الشيكات ترتد من البنك لعدم وجود رصيد مثلا للعميل...

ونظام شركتي كالأتي..

استلم الشيكات من العميل بعد عملية البيع وتدخل خزينة الشركة باذن توريد... وليس في هذا مشكلة

اقوم بصرف الشيكات من الخزينة لايداعها في البنك ... وايضا هذه ليست مشكلة...

اما عن الشيكات المرتدة من البنك لعدم وجود رصيد للعميل مثلا... نقوم بارجاعها الى الخزينة مرة ثانية... ثم صرفها من الخزينة وارجاعها الى العملاء لاستبدالها بشيكات اخرى او استبدلها بنقدية...

المشكلة هنا.. انني لا اجد المكان الذي استطيع تحميل العميل مرة اخرى بقيمة الشيكات عند ارجاعها له...

حيث ان شاشة ال manual payment لا يوجد بها مكان لل customer ID وانما لل vendor ID فقط

اما اذا عالجت الموقف بال debit Memos فستظل هذه الشيكات معلقة في الخزينة

ahai 26-Apr-2012 01:41 PM

السلام عليكم,

سؤال جيد, وهناك علاجين:

علاج إداري: وهو عدم ترحيل عملية القبض حتى يأتي الإيداع من المصرف.
بل لقد كنا في الشركة متشددين لدرجة أن الشيكات التي ترسل مقاصة تبقى موقوفة ثلاثة أيام عمل ولا تعتبر مقبوضة إلى حين إيداعها الفعلي.

العلاج من البرنامج: في الإصدار 9 هناك ما يسمى Refund Checks الذي يحل مثل هذه المشاكل.
ما قبل الإصدار 9, لا أذكر إن كان هنالك إمكانية لعمل Void لل Cash Receipt أو لا. لأننا كما قلت لك لا نحتاج لذلك بسبب السياسة المتشددة والتي أظن أنها صحيحة.

أرجو أنني قد أفدتكم, وأرجو التعليق ممن لديه أي اعتراض أو تساؤل.

Tarek Mansour 26-Apr-2012 02:04 PM

شكرا اخي على الرد ...ولكن

حلك الاول يلغي من عندي عملية اثبات قبض هذه الشيكات من العميل.. والبنك اساسا يقبل اي شيكات ثم يودعها الى ان يأتي ميعاد استحقاقها اذا كان رصيد العميل في البنك يسمح بتحصيل الشيك فانه يحصل اما اذا لم يسمح رصيد العميل بعملية التحصيل فانه يرتد إلينا مرة ثانية...
ارجو ان تكون الصورة قد وضحت


اما حل البرنامج فارجو ان تتفضل بكتابة مصار هذه العملية ومن اي شاشة استطيع فعلها...

لك جزيل الشكر


ملحوظة... انا املك الاصدار 9

ahai 26-Apr-2012 03:05 PM

بالنسبة للحل الأول أنا لا ألغي عملية إثبات القبض. وإنما أثبت عملية القبض عند تحققها فعلياً.

مسار الأمر:

Transactions >> Sales >> Refund Checks >> Creat Refund Checks

هذا الأمر يتيح لك إصدار شيك للزبون, وبالتالي عكس حركة قبض الشيك الملغى.

Tarek Mansour 26-Apr-2012 03:21 PM

جزاك الله خيرا


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 06:44 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.3

الموقع والمنتدى من تطوير » شركة المنذر للاستضافة والتصميم


الموقع لا يمثل أي جهة رسمية بل هو جهد شخصي يرمي الى تجميع القدرات في برنامج جريت بلينز