المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رصيد بداية المدة

احمد الصادق فراج
08-Nov-2011, 03:35 PM
هل فعلا انة عند اغلاق السنة وترحيلها لا تظهر حسابات العملاء كل عميل على حدة -انا لااقصد هنا حساب العملاء العام-اقصد حساب كل عميل لوحدة كرصيد اول المدة فى العام المالى الجديد
ezzat_sas
08-Nov-2011, 07:34 PM
أخي الكريم أحمد

قبل الإقفال المالي يتم إقفال دفاتر الأستاذ المساعد
في العملاء والموردين والمخزون والموظفين والأصول الثابته

و للحالة التي ذكرت ..... يتم إقفال نظام المبيعات
وهو يتم على على ثلاثة خطوات

1- عمل ِAging إعادة جدولة الأرصدة ويتم ذلك في تاريخ الإقفال ليكن
31-12-2006 ستأتي رسالة من النظام تفيد أنه لايمكن جدولة الديون لفترة أكبر من شهر من الأن ..... قم بتغيير تاريخ النظام الى 31-12-2006 ثم أعمل Aging ستأخذ تقرير من النظام بالتعديلات التي تمت - يفضل حفظه على ملف كي لا تستهلك ورق كثير.

2- فحص ملفات Checklink ومطابقة Reconcile لنظام المبيعات الأولى من قائمة ملف File والثانية من قائمة أدوات Utility

3-طباعة تقارير أرصدة العملاء والتأكد من إنها تساوي الإجماليات المرحلة بالأستاذ العام والتي ستظهر في نتائج اللأعمال

وبعد كده ..... إتفضل إعمل إقفال سنوي لنظام المبيعات ستظهر معاك الأرصدة

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق

أخوكم / أبو مريم
osamamakled
11-Jun-2012, 08:07 AM
أخي الكريم أحمد

قبل الإقفال المالي يتم إقفال دفاتر الأستاذ المساعد
في العملاء والموردين والمخزون والموظفين والأصول الثابته

و للحالة التي ذكرت ..... يتم إقفال نظام المبيعات
وهو يتم على على ثلاثة خطوات

1- عمل ِAging إعادة جدولة الأرصدة ويتم ذلك في تاريخ الإقفال ليكن
31-12-2006 ستأتي رسالة من النظام تفيد أنه لايمكن جدولة الديون لفترة أكبر من شهر من الأن ..... قم بتغيير تاريخ النظام الى 31-12-2006 ثم أعمل Aging ستأخذ تقرير من النظام بالتعديلات التي تمت - يفضل حفظه على ملف كي لا تستهلك ورق كثير.

2- فحص ملفات Checklink ومطابقة Reconcile لنظام المبيعات الأولى من قائمة ملف File والثانية من قائمة أدوات Utility

3-طباعة تقارير أرصدة العملاء والتأكد من إنها تساوي الإجماليات المرحلة بالأستاذ العام والتي ستظهر في نتائج اللأعمال

وبعد كده ..... إتفضل إعمل إقفال سنوي لنظام المبيعات ستظهر معاك الأرصدة

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق

أخوكم / أبو مريم

جزاك الله خيرا -اخى الفاضل / ابو مريم
الشاشة الأولي من المسار Tools >> Routines >> Sales >> Aging

الإقفال السنوي من الشاشة Tools >> Routines >> Sales >> Year-End Close

مع مراعاة ترحيل جميع الحركات قبل البدء بعمل أية خطوة -
قبل الإقفال يتم عمل نسخ إحتياطى للنظام back up