كيفية إلغاء عملية بالبنك

[Ahmed Mekky]

لدينا عملية تمت بالخطأ على احدى البنوك و تم ترحيلها و دخلت ايضاً بالخطأ في التسوية البنكية و هي لا تخص هذا البنك و لكن تخص بنك اخر

i want to make a void for trx has posted and selected in reconcile bank

[Ehab]

هل جربت انك تعميل Delete لل Reconcile ده يا ا خ احمد
ومرفق مكانها بالصورة

[Ahmed Mekky]

شكرا جزيل استاذ ايهاب على الاهتمام
و لكن Delete الموجود في Reconcile خاص بالعمليات تحت قيد التنفيذ و ليست العمليات التي دخلت في التسوية بالفعل , لانه ما تم دخوله في التسوية هو اقرار منك بان هذه العملية ظهرت بالفعل في كشف حساب البنك و بهذا فانك لا تستطيع ان تلغي هذه العملية مرة ثانيه و لذلك ما تم عمل تسوية له لا يظهر ثانيا في التسوية .
you can make delete for transaction which you selected only from the last and don't press reconcile button , because you will make adjustment for all marked transaction after press button reconcile you selected and in same time you will assure this transaction appear in bank statement in same date.

[Ehab]

يعني انت تريد الغاء ال Reconcile السابق على بعض الحركات لكي تستطيع عمل Void للحركة مرة اخرى؟

[Ahmed Mekky]

بالضبط أستاذ ايهاب
و لكن هذا الحل نظري فقط و لا تستطيع تطبيقه عمليا لانك لا تسيطيع ان تسير بالعكس في هذا الطريق
عليمة ال Reconcile للبنك لا تستطيع الغائها حسب حد علمي لانه كما ذكرت من قبل هذه العملية تعني اقرار منك بظهور هذد العمليات في كشف حساب البنك . و من المنطقي ما تم ظهوره في كشف البنك لا تستطيع ان تلغيه لانك من المنطقي لا تسطيع الغاء ما تم قيده بالنك على كشف حسابك
exactly Mr. Ehab
but this solution is academic only, and you can't do it in practically method.
And as my background you can't to void any bank reconciliation.

[Ehab]

يبقى نسأل اهل الخبره علشان احنا الحمد لله على قدنا
ونرجو من الاخوة المشرفين لو يساعدوك احسن

[ياسر حميد]

أنا أرى أن يتم تعديل الحسابات في الأستاذ العام بقيود عكسية،
وأرصدة البنوك في الأستاذ المساعد يتم تعديلها بإيداعات تسوية
Deposit Without Receipt
بحيث يوضع المبلغ (بالسالب) في حال لو أردنا تخفيض رصيد البنك
و(بالموجب) في حال الرغبة في زيادة الرصيد
مع التوضيح في الشرح أن هذه العملية/القيد هي تصحيح للتسوية الخاطئة

وصلى الله وبارك على نبينا محمد

[ahai]

السلام عليكم,

راح أطلب طلب بسيط.

حاول تعمل Void من الموديول الآخر لنفس العملية. يعني إذا كانت دفعة لمورد, حاول تعملها Void من موديول PM.

في حال لم تستطع ذلك. أو كانت العملية تحويل. فقم بعملية تحويل بين الحسابين المصرفيين لتسوية الرصيد وليكن ذلك بناءً على موافقة المدير المالي أو رئيس الحسابات. وفي المطابقة اللاحقة مع المصرف تتم التسوية بالشكل الصحيح.

يا ريت تقوم بالتجربة وتضع النتائج هنا ليستفيد الجميع.

شكراً

[Ehab]

ارى فعلا ان هذين الحلين هم احسن الحلول لعدم توافر الغاء ال Reconcilation في البرنامج